Отчет о движении денежных средств (TTM)
Triterras, Inc. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 24 | 12 | 0 | -14 | -29 | -39 | -49 |
| Изменять (%) | 28,81 | -49,09 | -96,42 | -3 289,55 | 103,14 | 36,00 | 26,47 | |
| % от денежного потока | 26,94 | 18,11 | 10,86 | 0,47 | -99,59 | 43,91 | 61,84 | 81,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -9 | -18 | -26 | -31 | -36 | -25 | -14 |
| Изменять (%) | 10,82 | 87,71 | 46,73 | 20,40 | 16,94 | -30,72 | -44,34 | |
| % от денежного потока | -12,11 | -7,00 | -15,48 | -27,61 | -219,66 | 55,75 | 40,00 | 23,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 77 | 155 | 137 | 119 | 41 | -36 | -17 | 3 |
| Изменять (%) | 100,02 | -11,56 | -13,08 | -65,10 | -186,54 | -53,53 | -115,20 | |
| % от денежного потока | 110,72 | 115,55 | 120,32 | 127,14 | 293,19 | 55,06 | 26,50 | -4,18 |
| Денежный поток | 70 | 134 | 114 | 94 | 14 | -65 | -63 | -61 |
| Изменять (%) | 91,64 | -15,07 | -17,74 | -84,87 | -560,77 | -3,44 | -3,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
