Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трулеум, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 32,75 | 93,87 | 11,40 | 34,07 | 12,67 | 52,56 | 26,80 | 73,52 | 22,19 | -21,14 | 7,22 | -43,49 | -2,23 | 35,80 | |
| % от денежного потока | 1 688,65 | -68 859,09 | 4 576,08 | -73 325,93 | -164 466,36 | -50,52 | -63,19 | -161,63 | -1 538,51 | 108,74 | 114,64 | 95,57 | 758,61 | 8 489,31 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 33,33 | 75,00 | 28,57 | 6,43 | 519,69 | 36,81 | 54,70 | 10,44 | -30,68 | -18,19 | -34,57 | -29,33 | -22,58 | ||
| % от денежного потока | -12 987,01 | 1 355,80 | -20 833,33 | -44 143,32 | -55,08 | -74,32 | -169,50 | -1 458,25 | 90,61 | 72,87 | 70,34 | 403,54 | 2 574,49 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 79,80 | 81,07 | 19,30 | 35,24 | 11,22 | 389,23 | 17,12 | 23,13 | -7,79 | -64,21 | -10,41 | -48,94 | 98,49 | 25,26 | |
| % от денежного потока | -1 588,65 | 81 946,10 | -5 831,88 | 94 259,26 | 208 709,68 | 205,61 | 237,51 | 431,13 | 3 096,76 | -99,35 | -87,51 | -65,92 | -1 062,14 | -10 963,80 | |
| Денежный поток | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | -1 776,30 | -108,37 | -49,77 | 496 516,59 | 1,39 | -32,16 | -87,16 | -1 215,66 | 1,71 | -32,22 | -87,68 | -87,86 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
