Отчет о движении денежных средств (TTM)
Турмалин Ойл Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 086 | 1 125 | 1 533 | 1 862 | 2 115 | 2 847 | 3 211 | 4 067 | 4 636 | 4 693 | 5 117 | 4 738 | 4 509 | 4 406 | 3 509 | 3 232 | 3 076 | 2 730 | 3 177 | 3 227 |
| Изменять (%) | 3,57 | 36,28 | 21,44 | 13,59 | 34,60 | 12,77 | 26,69 | 13,97 | 1,23 | 9,04 | -7,41 | -4,84 | -2,28 | -20,37 | -7,88 | -4,82 | -11,27 | 16,40 | 1,54 | |
| % от денежного потока | 7 339,63 | 511,04 | 2 142,03 | -1 244,26 | 1 078,47 | -1 293,16 | -4 485,26 | -3 792,65 | 4 669,96 | 10 177,56 | -24 131,19 | -3 202,01 | -6 943,04 | -4 394,04 | ||||||
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 106 | -1 162 | -1 279 | -1 744 | -1 360 | -1 380 | -1 469 | -1 365 | -1 787 | -1 971 | -2 013 | -1 939 | -1 955 | -2 602 | -2 685 | -2 614 | -2 711 | -1 639 | -1 768 | -2 057 |
| Изменять (%) | 5,14 | 10,08 | 36,28 | -22,01 | 1,49 | 6,45 | -7,10 | 30,95 | 10,29 | 2,14 | -3,70 | 0,83 | 33,13 | 3,18 | -2,63 | 3,70 | -39,56 | 7,92 | 16,29 | |
| % от денежного потока | -7 469,10 | -527,90 | -1 787,37 | 1 165,03 | -693,31 | 626,84 | 2 052,45 | 1 462,16 | -1 837,34 | -4 164,53 | 10 462,49 | 2 450,35 | 5 615,92 | 3 872,16 | ||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 34 | 257 | -182 | -268 | -553 | -1 687 | -1 813 | -2 703 | -2 977 | -2 722 | -2 994 | -2 753 | -2 573 | -1 804 | -933 | -664 | -435 | -1 091 | -1 409 | -1 170 |
| Изменять (%) | 657,58 | -170,85 | 47,14 | 106,06 | 205,25 | 7,46 | 49,07 | 10,17 | -8,59 | 10,02 | -8,07 | -6,55 | -29,89 | -48,26 | -28,81 | -34,46 | 150,60 | 29,13 | -16,97 | |
| % от денежного потока | 229,47 | 116,87 | -254,66 | 179,23 | -281,81 | 766,31 | 2 532,80 | 2 435,84 | -2 732,62 | -5 913,03 | 13 768,70 | 851,66 | 1 427,11 | 621,88 | ||||||
| Денежный поток | 15 | 220 | 72 | -150 | 196 | -220 | -72 | 0 | -122 | 110 | 47 | -19 | -110 | -47 | -70 | |||||
| Изменять (%) | 1 387,52 | -67,49 | -309,07 | -231,05 | -212,26 | -67,49 | -100,00 | -∞ | -57,51 | -140,13 | -57,51 | 50,40 | ||||||||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Source: Capital IQ
