Отчет о движении денежных средств (TTM)
Транскат, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-24 |
2023 03-25 |
2023 06-24 |
2023 09-23 |
2023 12-23 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 19 | 24 | 22 | 19 | 20 | 18 | 18 | 15 | 19 | 17 | 22 | 28 | 30 | 33 | 34 | 32 | 34 | 39 | 34 |
| Изменять (%) | -10,52 | 24,59 | -8,41 | -13,80 | 9,13 | -13,51 | -0,07 | -12,81 | 25,17 | -11,78 | 32,41 | 23,36 | 7,86 | 9,21 | 4,26 | -4,71 | 5,19 | 14,38 | -13,60 | |
| % от денежного потока | 50 483,33 | 2 285,90 | 38 752,46 | -19 332,14 | 1 174,64 | 1 167,34 | 2 107,42 | 9 315,34 | -934,90 | -1 620,15 | 12 556,30 | 1 315,59 | 8 216,02 | 88,85 | 180,05 | 165,81 | 143,57 | -111,51 | -215,04 | -161,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -22 | -10 | -11 | -32 | -29 | -40 | -44 | -24 | -29 | -19 | -18 | -28 | -25 | -42 | -40 | -31 | -100 | -84 | -85 |
| Изменять (%) | 17,74 | -53,54 | 8,60 | 187,69 | -8,03 | 36,63 | 10,78 | -45,70 | 19,04 | -35,13 | -4,28 | 58,22 | -10,48 | 66,03 | -3,70 | -21,99 | 218,19 | -15,67 | 0,60 | |
| % от денежного потока | -44 185,71 | -2 632,65 | -16 640,98 | 9 842,86 | -1 995,91 | -1 671,52 | -4 766,87 | -23 357,67 | 1 459,99 | 2 406,16 | -13 713,33 | -1 038,69 | -8 319,58 | -74,67 | -230,04 | -195,68 | -138,70 | 325,88 | 463,35 | 406,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 4 | -13 | -10 | 15 | 11 | 24 | 27 | 7 | 8 | 1 | -3 | 1 | 29 | 27 | 26 | 22 | 35 | 27 | 31 |
| Изменять (%) | -272,56 | -407,23 | -21,16 | -248,82 | -26,83 | 118,10 | 13,31 | -74,29 | 9,75 | -88,44 | -453,08 | -129,13 | 3 137,51 | -6,07 | -3,93 | -17,41 | 59,30 | -22,43 | 14,45 | |
| % от денежного потока | -5 683,33 | 496,27 | -20 745,90 | 8 908,04 | 934,42 | 622,58 | 2 834,21 | 14 204,76 | -420,40 | -638,79 | 648,89 | -181,30 | 267,36 | 86,78 | 151,25 | 128,35 | 96,33 | -113,30 | -148,17 | -147,83 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 0 | -0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 18 | 21 | 23 | -31 | -18 | -21 |
| Изменять (%) | 1 876,19 | -92,65 | -283,61 | -1 518,75 | 9,82 | -52,09 | -77,39 | -968,78 | -27,77 | -111,38 | 1 163,70 | -80,25 | 9 873,89 | -46,11 | 13,21 | 10,05 | -235,43 | -40,69 | 14,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
