Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трисура Групп, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 80 | 83 | 114 | 177 | 213 | 307 | 292 | 271 | 224 | 151 | 150 | 81 | 208 | 258 | 430 | 212 | 118 | 120 | 5 | 317 |
| Изменять (%) | 4,03 | 36,92 | 55,33 | 20,29 | 43,92 | -4,94 | -7,02 | -17,52 | -32,53 | -0,54 | -45,78 | 155,74 | 23,91 | 66,63 | -50,70 | -44,23 | 1,32 | -95,46 | 5 732,39 | |
| % от денежного потока | -1 138,29 | 164,66 | 251,92 | 240,65 | 177,00 | 149,83 | 166,86 | 138,98 | 160,67 | 232,03 | 235,49 | -299,88 | 141,66 | 130,49 | 160,37 | 327,14 | -43,99 | -35,89 | -1,34 | -200,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -150 | -94 | -121 | -142 | -136 | -149 | -162 | -111 | -241 | -242 | -243 | -236 | -116 | -117 | -226 | -229 | -418 | -472 | -422 | -493 |
| Изменять (%) | -37,07 | 28,46 | 17,22 | -4,30 | 9,27 | 9,24 | -31,68 | 116,89 | 0,57 | 0,36 | -2,84 | -50,72 | 0,90 | 92,25 | 1,61 | 82,42 | 12,83 | -10,65 | 17,03 | |
| % от денежного потока | 2 131,46 | -186,51 | -267,72 | -193,01 | -112,94 | -72,58 | -92,89 | -56,85 | -172,84 | -372,02 | -381,00 | 869,46 | -79,15 | -59,37 | -84,18 | -353,93 | 155,66 | 141,41 | 104,09 | 312,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 62 | 64 | 59 | 45 | 45 | 45 | 46 | 28 | 142 | 142 | 143 | 111 | 48 | 48 | 46 | 72 | 21 | 22 | 21 | 34 |
| Изменять (%) | 2,53 | -7,85 | -23,68 | 0,06 | 0,84 | 0,93 | -37,72 | 399,04 | -0,03 | 0,98 | -22,37 | -56,55 | -0,33 | -3,45 | 54,20 | -70,35 | 3,89 | -3,44 | 60,84 | |
| % от денежного потока | -881,73 | 125,71 | 129,44 | 60,76 | 37,17 | 22,05 | 26,07 | 14,54 | 101,73 | 217,67 | 224,29 | -408,98 | 32,82 | 24,32 | 17,32 | 110,49 | -7,90 | -6,61 | -5,25 | -21,69 |
| Денежный поток | -7 | 51 | 45 | 74 | 120 | 205 | 175 | 195 | 139 | 65 | 64 | -27 | 147 | 198 | 268 | 65 | -269 | -334 | -405 | -158 |
| Изменять (%) | -819,15 | -10,50 | 62,60 | 63,55 | 70,02 | -14,64 | 11,63 | -28,66 | -53,28 | -2,00 | -142,58 | -641,38 | 34,52 | 35,58 | -75,83 | -514,79 | 24,20 | 21,39 | -61,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
