Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Red Light Holland Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 40,83 | 27,47 | 9,30 | -5,19 | 6,57 | 31,43 | -1,85 | 32,90 | -15,59 | -18,30 | -2,93 | -35,12 | 27,68 | -8,49 | -19,57 | 18,01 | -44,68 | -12,53 | 6,29 | |
| % от денежного потока | -28,11 | -23,07 | -11,50 | -15,61 | -15,55 | -23,44 | 95,77 | 67,22 | 74,16 | 70,98 | 57,67 | 77,10 | 67,21 | 82,48 | 78,46 | 77,10 | 85,65 | 79,64 | 96,65 | 58,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 1 | -0 | -2 | -3 | -4 | -1 | -3 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 240,69 | -114,17 | 955,03 | 42,49 | 23,51 | -84,43 | 341,72 | -11,32 | 1,87 | 36,54 | -59,45 | 2,62 | -57,33 | 15,39 | 56,86 | -27,87 | -6,26 | -23,83 | -19,44 | |
| % от денежного потока | 6,27 | 12,45 | -0,69 | -9,04 | -13,53 | -23,64 | 11,44 | 36,15 | 26,61 | 30,74 | 41,73 | 23,31 | 32,14 | 13,18 | 15,81 | 30,30 | 20,57 | 32,41 | 34,25 | 15,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 13 | 33 | 29 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | 55,84 | 159,37 | -10,55 | -1,44 | -19,48 | -98,06 | -24,49 | -50,46 | -16,72 | -181,12 | -64,47 | 93,77 | 100,27 | 31,48 | -220,61 | 1,15 | 21,72 | 44,86 | -266,12 | |
| % от денежного потока | 121,84 | 110,62 | 112,19 | 124,65 | 129,08 | 147,01 | -8,87 | -4,79 | -1,97 | -1,86 | 1,50 | 0,73 | 1,91 | 3,68 | 5,03 | -7,41 | -7,06 | -14,44 | -29,02 | 27,66 |
| Денежный поток | 7 | 11 | 29 | 24 | 22 | 16 | -5 | -7 | -9 | -8 | -8 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 71,65 | 155,74 | -19,49 | -4,83 | -29,30 | -132,17 | 39,83 | 20,47 | -11,81 | 0,57 | -27,39 | -25,57 | 4,04 | -3,80 | -18,15 | 6,23 | -40,51 | -27,92 | 74,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
