Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трули Интернешнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 625 | 8 097 | 6 129 | 5 434 | 4 893 | 3 597 | 5 283 | 6 438 | 7 592 |
| Изменять (%) | 43,95 | -24,30 | -11,34 | -9,96 | -26,48 | 46,86 | 21,86 | 17,94 | |
| % от денежного потока | 1 058,63 | 1 280,75 | 3 541,19 | 4 221,29 | -1 400,78 | -1 134,16 | -9 355,70 | 20 132,70 | 6 304,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 225 | -853 | -587 | -959 | -2 077 | -1 661 | -826 | -961 | -1 096 |
| Изменять (%) | -30,38 | -31,17 | 63,27 | 116,65 | -20,00 | -50,31 | 16,40 | 14,09 | |
| % от денежного потока | -230,59 | -134,92 | -339,18 | -744,59 | 594,48 | 523,76 | 1 461,94 | -3 005,16 | -910,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 921 | -6 628 | -5 407 | -4 439 | -3 145 | -2 133 | -4 505 | -5 449 | -6 393 |
| Изменять (%) | 69,04 | -18,42 | -17,90 | -29,16 | -32,16 | 111,15 | 20,97 | 17,33 | |
| % от денежного потока | -737,96 | -1 048,41 | -3 124,01 | -3 448,56 | 900,25 | 672,57 | 7 977,16 | -17 040,46 | -5 309,16 |
| Денежный поток | 531 | 632 | 173 | 129 | -349 | -317 | -56 | 32 | 120 |
| Изменять (%) | 18,99 | -72,62 | -25,63 | -371,35 | -9,20 | -82,20 | -156,63 | 276,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
