Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Терумо Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 109 392 | 117 626 | 121 485 | 133 980 | 146 611 | 146 371 | 141 467 | 134 924 | 135 078 | 117 976 | 117 536 | 105 606 | 110 769 | 133 870 | 146 330 | 170 598 | 193 649 | 199 400 | 210 802 | 207 742 |
| Изменять (%) | 7,53 | 3,28 | 10,29 | 9,43 | -0,16 | -3,35 | -4,63 | 0,11 | -12,66 | -0,37 | -10,15 | 4,89 | 20,86 | 9,31 | 16,58 | 13,51 | 2,97 | 5,72 | -1,45 | |
| % от денежного потока | 118,68 | 207,07 | 358,67 | -530,24 | -2 204,68 | 416,48 | 3 157,04 | 591,28 | 1 403,85 | -277,48 | -655,56 | -213,29 | -438,95 | 10 743,98 | 833,31 | 489,44 | 2 547,34 | 407,60 | 1 240,81 | 2 213,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -89 404 | -90 617 | -85 317 | -86 662 | -81 404 | -81 545 | -78 454 | -73 553 | -69 581 | -61 109 | -59 121 | -62 313 | -63 613 | -70 281 | -81 472 | -82 894 | -84 207 | -78 783 | -82 481 | -83 657 |
| Изменять (%) | 1,36 | -5,85 | 1,58 | -6,07 | 0,17 | -3,79 | -6,25 | -5,40 | -12,18 | -3,25 | 5,40 | 2,09 | 10,48 | 15,92 | 1,75 | 1,58 | -6,44 | 4,69 | 1,43 | |
| % от денежного потока | -97,00 | -159,53 | -251,89 | 342,97 | 1 224,12 | -232,02 | -1 750,81 | -322,33 | -723,14 | 143,73 | 329,75 | 125,85 | 252,08 | -5 640,53 | -463,96 | -237,82 | -1 107,70 | -161,04 | -485,50 | -891,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 73 181 | 32 767 | -7 436 | -78 361 | -78 998 | -41 046 | -70 879 | -62 668 | -83 676 | -116 067 | -86 559 | -99 238 | -78 609 | -70 821 | -62 079 | -67 778 | -97 485 | -85 075 | -108 766 | -101 373 |
| Изменять (%) | -55,22 | -122,69 | 953,81 | 0,81 | -48,04 | 72,68 | -11,58 | 33,52 | 38,71 | -25,42 | 14,65 | -20,79 | -9,91 | -12,34 | 9,18 | 43,83 | -12,73 | 27,85 | -6,80 | |
| % от денежного потока | 79,40 | 57,68 | -21,95 | 310,12 | 1 187,94 | -116,79 | -1 581,77 | -274,63 | -869,63 | 272,99 | 482,79 | 200,43 | 311,51 | -5 683,87 | -353,53 | -194,45 | -1 282,36 | -173,90 | -640,21 | -1 080,16 |
| Денежный поток | 92 171 | 56 804 | 33 871 | -25 268 | -6 650 | 35 145 | 4 481 | 22 819 | 9 622 | -42 517 | -17 929 | -49 512 | -25 235 | 1 246 | 17 560 | 34 856 | 7 602 | 48 921 | 16 989 | 9 385 |
| Изменять (%) | -38,37 | -40,37 | -174,60 | -73,68 | -628,50 | -87,25 | 409,24 | -57,83 | -541,87 | -57,83 | 176,16 | -49,03 | -104,94 | 1 309,31 | 98,50 | -78,19 | 543,53 | -65,27 | -44,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
