Отчет о движении денежных средств (TTM)
trivago NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 8 | 10 | -19 | -22 | 33 | 59 | 59 | 94 | 66 | 58 | 69 | 46 | 28 | 17 | 10 | 9 | 20 | 13 | 10 |
| Изменять (%) | -67,95 | 27,15 | -287,33 | 16,30 | -249,21 | 80,24 | 0,34 | 60,24 | -29,72 | -11,84 | 18,21 | -32,82 | -40,08 | -39,06 | -42,89 | -9,71 | 131,80 | -37,05 | -20,80 | |
| % от денежного потока | 261,97 | -80,56 | -2 259,37 | 95,28 | 171,66 | 70,81 | 77,52 | 541,03 | 254,61 | -850,35 | -487,65 | 101,37 | 68,75 | -18,95 | -12,37 | -6,14 | -4,57 | 63,48 | -853,28 | -245,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -16 | -11 | -2 | 7 | 10 | 14 | -51 | -60 | -55 | -50 | 22 | 47 | 16 | 37 | 22 | -13 | 12 | -13 | -13 |
| Изменять (%) | 13,34 | -32,79 | -85,48 | -560,00 | 37,84 | 42,44 | -455,64 | 18,51 | -8,71 | -9,66 | -143,47 | 116,88 | -65,17 | 125,19 | -40,57 | -160,57 | -192,55 | -209,49 | -5,41 | |
| % от денежного потока | -152,35 | 165,67 | 2 455,98 | 8,03 | -57,21 | 21,80 | 18,86 | -466,62 | -162,42 | 704,61 | 414,03 | 31,65 | 69,30 | -11,10 | -26,77 | -13,83 | 6,90 | 38,31 | 895,58 | 307,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -20 | -20 | -21 | -23 | -190 | -191 | -189 | -187 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -10,45 | -637,78 | 4,65 | 2,67 | 1,25 | -105,41 | 45,61 | 300,00 | 5 809,94 | -0,08 | 8,28 | 10,63 | 710,84 | 0,20 | -0,79 | -1,26 | -99,59 | -7,75 | 32,35 | |
| % от денежного потока | -2,14 | 1,84 | -218,51 | -5,15 | -8,19 | 2,29 | -0,08 | -0,76 | -0,90 | 251,78 | 163,64 | -31,16 | -34,80 | 129,78 | 139,28 | 120,08 | 97,68 | -2,43 | 47,79 | 22,95 |
| Денежный поток | 9 | -10 | -0 | -20 | -13 | 46 | 76 | 11 | 37 | -8 | -12 | 68 | 67 | -147 | -137 | -158 | -191 | 32 | -1 | -4 |
| Изменять (%) | -204,22 | -95,47 | 4 341,99 | -35,45 | -461,71 | 64,65 | -85,62 | 240,49 | -121,04 | 53,74 | -668,63 | -0,94 | -317,43 | -6,63 | 15,07 | 21,39 | -116,67 | -104,68 | 175,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
