Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТраВэлл Ко СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Изменять (%) | 50,73 | -32,58 | -48,32 | -49,80 | -99,20 | -16 617,98 | 100,61 | 125,25 | 51,29 | 20,29 | 6,87 | -16,92 | -20,36 | -3,90 | -4,06 | 7,09 | 6,62 | |
| % от денежного потока | -628,24 | -1 783,07 | -301,07 | -88,94 | -50,16 | -0,46 | -321,54 | -103,03 | -446,10 | -8 683,46 | -159 918,51 | 12 842,17 | -2 533,14 | -901,68 | -1 393,30 | -3 409,76 | -4 803,95 | -7 483,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -326,48 | -5,88 | -6,25 | -83,34 | -500,39 | 14,59 | 12,73 | 53,42 | 34,82 | -21,87 | -28,00 | -29,86 | -42,57 | 108,01 | 51,93 | -28,58 | -40,02 | |
| % от денежного потока | -144,64 | 616,83 | 145,39 | 77,91 | 14,58 | -66,60 | 325,18 | 58,55 | 172,68 | 2 995,33 | 35 826,54 | -1 938,29 | 322,78 | 82,85 | 277,13 | 1 073,97 | 1 009,05 | 884,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | -22,96 | -19,37 | -24,02 | 8,69 | 7,99 | -113,54 | 838,72 | 34,46 | 20,47 | 40,15 | 15,78 | -9,93 | -11,02 | -17,68 | -21,48 | 21,54 | 17,73 | |
| % от денежного потока | 872,87 | 1 266,24 | 255,68 | 111,03 | 135,59 | 167,06 | 96,36 | 144,47 | 373,42 | 5 788,13 | 124 192,01 | -10 803,88 | 2 310,37 | 918,82 | 1 216,17 | 2 435,79 | 3 894,91 | 6 699,53 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -46,89 | 299,31 | 74,96 | -11,00 | -12,35 | -123,47 | 526,08 | -47,98 | -92,23 | -93,47 | -1 430,87 | -521,21 | 123,74 | -37,81 | -60,80 | -23,99 | -31,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
