Отчет о движении денежных средств (TTM)
Торэй Индастриз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 217 656 | 211 591 | 199 869 | 173 283 | 148 471 | 138 286 | 113 342 | 98 735 | 97 545 | 145 213 | 166 732 | 191 650 | 230 717 | 185 680 | 198 422 | 235 633 | 226 647 | 255 033 | 247 811 |
| Изменять (%) | -2,79 | -5,54 | -13,30 | -14,32 | -6,86 | -18,04 | -12,89 | -1,21 | 48,87 | 14,82 | 14,94 | 20,38 | -19,52 | 6,86 | 18,75 | -3,81 | 12,52 | -2,83 | |
| % от денежного потока | 287,02 | 401,87 | 6 964,08 | -530,05 | -550,71 | -2 305,15 | 833,70 | 357,92 | 783,56 | -2 283,22 | -537,46 | -1 392,91 | 1 560,90 | 1 561,39 | 631,43 | 2 906,18 | 2 270,33 | 18 113,14 | -1 280,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -128 197 | -97 872 | -85 285 | -49 378 | -55 824 | -57 168 | -61 916 | -94 955 | -97 059 | -102 724 | -108 095 | -112 945 | -119 735 | -120 997 | -125 701 | -113 853 | -93 006 | -63 198 | -77 301 |
| Изменять (%) | -23,65 | -12,86 | -42,10 | 13,05 | 2,41 | 8,31 | 53,36 | 2,22 | 5,84 | 5,23 | 4,49 | 6,01 | 1,05 | 3,89 | -9,43 | -18,31 | -32,05 | 22,32 | |
| % от денежного потока | -169,05 | -185,89 | -2 971,60 | 151,04 | 207,06 | 952,96 | -455,43 | -344,21 | -779,65 | 1 615,16 | 348,45 | 820,88 | -810,06 | -1 017,47 | -400,02 | -1 404,21 | -931,64 | -4 488,49 | 399,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 890 | -69 403 | -121 040 | -167 022 | -134 608 | -101 518 | -66 270 | -10 205 | -4 825 | -57 378 | -92 269 | -94 391 | -105 334 | -70 370 | -62 197 | -113 186 | -140 117 | -188 520 | -172 727 |
| Изменять (%) | 438,43 | 74,40 | 37,99 | -19,41 | -24,58 | -34,72 | -84,60 | -52,72 | 1 089,18 | 60,81 | 2,30 | 11,59 | -33,19 | -11,61 | 81,98 | 23,79 | 34,54 | -8,38 | |
| % от денежного потока | -17,00 | -131,82 | -4 217,42 | 510,90 | 499,29 | 1 692,25 | -487,46 | -36,99 | -38,76 | 902,17 | 297,43 | 686,03 | -712,63 | -591,74 | -197,93 | -1 395,98 | -1 403,56 | -13 389,20 | 892,23 |
| Денежный поток | 75 833 | 52 651 | 2 870 | -32 692 | -26 960 | -5 999 | 13 595 | 27 586 | 12 449 | -6 360 | -31 022 | -13 759 | 14 781 | 11 892 | 31 424 | 8 108 | 9 983 | 1 408 | -19 359 |
| Изменять (%) | -30,57 | -94,55 | -1 239,09 | -17,53 | -77,75 | -326,62 | 102,91 | -54,87 | -151,09 | 387,77 | -55,65 | -207,43 | -19,55 | 164,24 | -74,20 | 23,13 | -85,90 | -1 474,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
