Отчет о движении денежных средств (TTM)
TISCO Financial Group Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 496 | 31 530 | 37 829 | 22 857 | 39 654 | 39 868 | 32 416 | 18 352 | -11 900 | -18 645 | -22 436 | -26 900 | -10 912 | -12 713 | 442 | 4 746 | 7 055 | 15 307 | 12 651 | 5 713 |
| Изменять (%) | 53,84 | 19,98 | -39,58 | 73,49 | 0,54 | -18,69 | -43,39 | -164,84 | 56,68 | 20,33 | 19,90 | -59,43 | 16,51 | -103,48 | 973,83 | 48,65 | 116,96 | -17,35 | -54,84 | |
| % от денежного потока | -36 889,86 | 26 799,64 | -24 773,65 | -20 776,21 | 334 770,62 | -34 139,14 | -104 886,46 | -55 738,29 | 16 313,65 | 18 955,70 | 47 197,94 | 36 529,95 | 5 990,61 | 14 645,93 | -589,04 | 18 280,97 | 7 174,92 | -178 179,26 | -11 230,08 | -7 113,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 013 | -2 464 | 3 046 | 3 235 | 1 358 | 2 246 | -2 | 200 | 4 543 | 3 874 | 3 790 | 3 485 | 1 216 | 404 | 940 | -414 | 863 | -1 434 | -4 020 | -2 467 |
| Изменять (%) | -59,03 | -223,63 | 6,23 | -58,03 | 65,37 | -100,08 | -10 914,76 | 2 172,02 | -14,73 | -2,17 | -8,04 | -65,11 | -66,78 | 132,65 | -144,01 | -308,71 | -266,17 | 180,28 | -38,63 | |
| % от денежного потока | 10 822,24 | -2 093,99 | -1 994,55 | -2 940,95 | 11 464,61 | -1 922,96 | 5,98 | -607,32 | -6 228,31 | -3 938,69 | -7 972,82 | -4 732,66 | -667,59 | -465,31 | -1 252,34 | -1 592,84 | 877,73 | 16 694,27 | 3 568,10 | 3 071,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 538 | -28 949 | -41 027 | -26 202 | -41 000 | -42 231 | -32 445 | -18 585 | 7 284 | 14 672 | 18 598 | 23 341 | 9 514 | 12 223 | -1 457 | -4 307 | -7 820 | -13 882 | -8 744 | -3 327 |
| Изменять (%) | 99,12 | 41,72 | -36,13 | 56,47 | 3,00 | -23,17 | -42,72 | -139,19 | 101,44 | 26,76 | 25,50 | -59,24 | 28,47 | -111,92 | 195,64 | 81,58 | 77,51 | -37,01 | -61,95 | |
| % от денежного потока | 26 167,62 | -24 605,65 | 26 868,20 | 23 817,16 | -346 135,25 | 36 162,11 | 104 980,49 | 56 445,61 | -9 985,33 | -14 917,01 | -39 125,13 | -31 697,30 | -5 223,02 | -14 080,63 | 1 941,38 | -16 588,13 | -7 952,66 | 161 585,03 | 7 761,98 | 4 142,35 |
| Денежный поток | -56 | 118 | -153 | -110 | 12 | -117 | -31 | -33 | -73 | -98 | -48 | -74 | -182 | -87 | -75 | 26 | 98 | -9 | -113 | -80 |
| Изменять (%) | -311,76 | -229,79 | -27,95 | -110,77 | -1 085,92 | -73,54 | 6,54 | 121,54 | 34,84 | -51,67 | 54,91 | 147,37 | -52,35 | -13,56 | -134,60 | 278,74 | -108,74 | 1 211,34 | -28,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
