Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТриСтар Голд, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | 2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -427,27 | 5,51 | -3,80 | -14,35 | 69,38 | 8,16 | -9,87 | -4,18 | -77,10 | -0,61 | 58,06 | 18,27 | -190,45 | 5,99 | 12,67 | -226,61 | -172,73 | -10,09 | -2,35 | |
| % от денежного потока | -11,07 | 55,65 | 89,79 | 87,61 | -46,02 | -79,00 | -99,68 | 9 692,85 | -1 983,59 | -198,30 | -134,21 | -28,87 | -106,74 | 108,91 | 119,83 | 129,50 | -58,86 | 44,49 | 58,65 | -27,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -0,50 | -6,02 | -3,04 | 5,38 | -21,70 | -14,26 | -18,32 | 2,95 | 8,63 | 7,89 | 7,78 | -12,76 | -2,65 | -5,46 | -5,97 | -4,41 | -10,49 | -9,17 | -6,66 | |
| % от денежного потока | -56,80 | -86,81 | -124,77 | -122,71 | 79,30 | 62,94 | 62,95 | -5 546,87 | 1 219,52 | 578,30 | 424,87 | 62,32 | 169,95 | 186,66 | 183,18 | 165,23 | 56,69 | 52,74 | 70,23 | -31,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| Изменять (%) | -23,14 | -20,68 | -0,71 | -96,25 | -70,51 | -66,48 | 14 587,29 | 0,00 | -0,68 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 919,75 | |||
| % от денежного потока | 175,70 | 207,43 | 251,61 | 253,39 | -5,82 | -1,74 | -0,68 | 10 779,16 | -2 302,04 | -998,05 | -679,61 | -0,00 | -171,22 | -193,17 | -200,52 | -192,34 | -0,00 | -32,94 | 160,70 | |
| Денежный поток | 7 | 4 | 3 | 3 | -5 | -5 | -4 | 0 | -0 | -0 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | 5 |
| Изменять (%) | -34,90 | -34,61 | -1,41 | -263,07 | -1,35 | -14,27 | -100,93 | -568,24 | 129,08 | 46,86 | 634,74 | -68,01 | -11,36 | -3,66 | 4,25 | 178,58 | -3,78 | -31,79 | -309,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
