Отчет о движении денежных средств (TTM)
TSI Holdings Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 300 | 4 189 | 1 380 | 5 343 | 1 326 | -2 707 | -525 | 4 072 | 5 717 |
| Изменять (%) | -179,04 | -67,06 | 287,17 | -75,18 | -304,15 | -80,61 | -875,62 | 40,40 | |
| % от денежного потока | -27,14 | 46,90 | -12,26 | -154,07 | -17,04 | 21,86 | 13,28 | -141,59 | 30,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 36 010 | 34 326 | -3 981 | 420 | -110 | -913 | 3 496 | 1 148 | 28 328 |
| Изменять (%) | -4,68 | -111,60 | -110,55 | -126,19 | 730,00 | -482,91 | -67,16 | 2 367,60 | |
| % от денежного потока | 184,40 | 384,35 | 35,36 | -12,11 | 1,41 | 7,37 | -88,42 | -39,92 | 148,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 170 | -29 713 | -8 960 | -10 087 | -9 589 | -8 982 | -7 252 | -8 207 | -15 135 |
| Изменять (%) | 166,01 | -69,84 | 12,58 | -4,94 | -6,33 | -19,26 | 13,17 | 84,42 | |
| % от денежного потока | -57,20 | -332,70 | 79,59 | 290,86 | 123,22 | 72,53 | 183,41 | 285,36 | -79,43 |
| Денежный поток | 19 528 | 8 931 | -11 257 | -3 468 | -7 782 | -12 383 | -3 954 | -2 876 | 19 055 |
| Изменять (%) | -54,27 | -226,04 | -69,19 | 124,39 | 59,12 | -68,07 | -27,26 | -762,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
