Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сеть Цубакимото. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 587 | 27 890 | 28 432 | 21 000 | 16 424 | 21 352 | 33 546 | 38 580 | 32 048 | 23 274 | 21 297 | 25 751 |
| Изменять (%) | 50,05 | 1,94 | -26,14 | -21,79 | 30,00 | 57,11 | 15,01 | -16,93 | -27,38 | -8,49 | 20,91 | |
| % от денежного потока | 1 569,85 | 189,65 | 201,10 | 308,69 | -2 598,73 | 522,18 | 215,48 | 218,25 | -2 184,59 | -265,81 | -187,84 | -239,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 025 | -9 560 | -8 845 | -9 075 | -10 649 | -9 279 | -8 887 | -9 161 | -10 725 | -10 466 | -11 834 | -12 075 |
| Изменять (%) | -20,50 | -7,48 | 2,60 | 17,34 | -12,87 | -4,22 | 3,08 | 17,07 | -2,41 | 13,07 | 2,04 | |
| % от денежного потока | -1 015,62 | -65,01 | -62,56 | -133,40 | 1 684,97 | -226,93 | -57,09 | -51,82 | 731,08 | 119,53 | 104,37 | 112,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 047 | -4 354 | -7 259 | -7 780 | -11 572 | -9 963 | -11 144 | -15 695 | -23 445 | -24 766 | -21 655 | -22 187 |
| Изменять (%) | -13,73 | 66,72 | 7,18 | 48,74 | -13,90 | 11,85 | 40,84 | 49,38 | 5,63 | -12,56 | 2,46 | |
| % от денежного потока | -426,27 | -29,61 | -51,34 | -114,36 | 1 831,01 | -243,65 | -71,58 | -88,79 | 1 598,16 | 282,85 | 190,99 | 206,76 |
| Денежный поток | 1 184 | 14 706 | 14 138 | 6 803 | -632 | 4 089 | 15 568 | 17 677 | -1 467 | -8 756 | -11 338 | -10 731 |
| Изменять (%) | 1 142,06 | -3,86 | -51,88 | -109,29 | -746,99 | 280,73 | 13,55 | -108,30 | 496,86 | 29,49 | -5,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
