Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tier One Silver Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -4 | -6 | -9 | -13 | -13 | -12 | -11 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 55,69 | 43,42 | 56,00 | 38,79 | 45,52 | 0,39 | -4,06 | -10,63 | -35,63 | -9,10 | -0,60 | -21,66 | -13,88 | -15,04 | -25,62 | -0,48 | -14,73 | -7,02 | -29,22 | |
| % от денежного потока | -488,86 | -103,07 | -28,32 | -56,05 | -116,49 | 9 026,91 | 96,35 | 196,47 | 223,14 | 673,12 | 1 651,09 | 164,41 | 198,73 | 584,45 | 3 864,91 | 995,54 | 1 106,73 | 348,59 | 720,93 | 185,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 47,64 | 39,21 | 54,95 | -31,24 | -14,26 | -30,78 | -80,96 | -18,51 | 27,27 | -16,62 | -48,62 | 11,21 | -192,90 | -15,93 | 5,90 | -1,96 | -8,30 | -19,52 | -39,44 | |
| % от денежного потока | -97,95 | -19,58 | -5,22 | -10,27 | -10,57 | 482,63 | 3,55 | 1,44 | 1,49 | 8,88 | 19,97 | 1,03 | 1,76 | -5,60 | -36,62 | -13,43 | -14,71 | -4,98 | -8,92 | -1,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 6 | 19 | 19 | 17 | 13 | -0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 140,73 | 212,04 | -1,78 | -8,86 | -22,38 | -100,14 | -32 847,53 | 0,02 | -0,19 | 0,00 | -58,36 | -0,07 | 39,55 | 0,00 | -31,93 | 1,08 | -33,66 | 13,02 | -62,37 | |
| % от денежного потока | 686,81 | 223,90 | 133,83 | 166,77 | 227,63 | -9 408,84 | 0,14 | -97,44 | -123,84 | -579,25 | -1 563,02 | -65,19 | -100,52 | -479,00 | -3 728,39 | -878,97 | -992,40 | -243,20 | -611,37 | -83,76 |
| Денежный поток | 0 | 3 | 14 | 11 | 7 | -0 | -13 | -6 | -5 | -1 | -0 | -4 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 638,44 | 422,03 | -21,18 | -33,23 | -101,88 | 9 306,04 | -52,95 | -21,31 | -78,66 | -62,94 | 898,22 | -35,19 | -70,72 | -87,15 | 188,75 | -10,48 | 170,72 | -55,04 | 174,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
