Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тесмек С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 21 | 5 | 26 | 21 | 9 | 26 | 8 | 16 | 25 | 17 | 17 | 8 | 12 | 17 | 10 | 21 | 16 | 18 | 42 |
| Изменять (%) | 256,89 | -74,18 | 390,59 | -20,23 | -56,33 | 190,97 | -71,07 | 114,20 | 52,41 | -30,14 | -0,43 | -52,96 | 45,68 | 45,88 | -44,51 | 120,16 | -24,07 | 10,28 | 136,43 | |
| % от денежного потока | 20,00 | 39,20 | 12,31 | 178,23 | -5 515,92 | -44,87 | -239,14 | -121,70 | -135,54 | 3 126,69 | -136,70 | -223,82 | -768,74 | 441,63 | -557,52 | -159,20 | -118,77 | -66,72 | -2 826,27 | 645,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 | -32 | -28 | -17 | -17 | -29 | -30 | -26 | -42 | -35 | -42 | -50 | -28 | -44 | -50 | -39 | -55 | -26 | -13 | -3 |
| Изменять (%) | -19,34 | -13,15 | -38,00 | -4,76 | 72,56 | 5,25 | -14,86 | 65,10 | -16,73 | 17,62 | 21,26 | -45,35 | 60,79 | 13,77 | -23,06 | 41,28 | -52,48 | -51,08 | -72,68 | |
| % от денежного потока | -139,46 | -61,77 | -65,22 | -119,37 | 4 410,88 | 141,79 | 273,35 | 409,46 | 351,49 | -4 429,95 | 326,07 | 650,14 | 2 594,63 | -1 645,23 | 1 619,79 | 641,41 | 307,07 | 107,96 | 2 028,50 | -53,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 64 | 65 | 66 | 6 | -5 | -1 | -8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 26 | 19 | 38 | 34 | 28 | 21 | -4 | 4 | -16 |
| Изменять (%) | 1,65 | 1,90 | -90,82 | -178,69 | -77,24 | 610,42 | -239,19 | 15,08 | -13,71 | 3,11 | 136,23 | -25,17 | 95,76 | -10,49 | -17,00 | -24,74 | -117,11 | -222,94 | -453,12 | |
| % от денежного потока | 220,93 | 123,32 | 152,75 | 41,38 | 1 263,40 | 5,36 | 69,70 | -170,68 | -102,13 | 1 333,83 | -86,06 | -334,31 | -1 826,74 | 1 410,25 | -1 092,32 | -466,56 | -118,98 | 15,06 | -710,99 | -242,35 |
| Денежный поток | 29 | 52 | 43 | 15 | -0 | -20 | -11 | -6 | -12 | 1 | -13 | -8 | -1 | 3 | -3 | -6 | -18 | -24 | -1 | 7 |
| Изменять (%) | 82,11 | -17,74 | -66,13 | -102,58 | 5 267,90 | -45,40 | -43,16 | 92,32 | -106,61 | -1 697,99 | -39,19 | -86,31 | -353,58 | -215,56 | 94,31 | 195,11 | 35,17 | -97,40 | -1 135,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
