Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цумура и Ко. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 149 | 20 232 | 16 102 | 14 016 | 17 263 | 21 242 | 21 314 | 22 739 | 19 187 | 12 429 | 16 452 | 11 515 | 7 365 | 6 724 | 5 608 | 4 383 | 22 107 | 28 878 | 33 823 | 34 032 |
| Изменять (%) | 0,41 | -20,41 | -12,95 | 23,17 | 23,05 | 0,34 | 6,69 | -15,62 | -35,22 | 32,37 | -30,01 | -36,04 | -8,70 | -16,60 | -21,84 | 404,38 | 30,63 | 17,12 | 0,62 | |
| % от денежного потока | -373,54 | 573,96 | 814,88 | -229,92 | 293,14 | 264,90 | 270,93 | 260,08 | 57,94 | 46,66 | 60,50 | 55,11 | -38,51 | -50,89 | -33,59 | -26,75 | 2 204,09 | 1 181,10 | -690,41 | 351,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 766 | -22 865 | -7 352 | -11 667 | -8 413 | -9 887 | -9 111 | -10 155 | -13 578 | -14 026 | -15 493 | -16 254 | -21 506 | -15 441 | -19 351 | -15 012 | -13 051 | -18 653 | -24 974 | -27 464 |
| Изменять (%) | -25,68 | -67,85 | 58,69 | -27,89 | 17,52 | -7,85 | 11,46 | 33,71 | 3,30 | 10,46 | 4,91 | 32,31 | -28,20 | 25,32 | -22,42 | -13,06 | 42,92 | 33,89 | 9,97 | |
| % от денежного потока | 570,37 | -648,65 | -372,06 | 191,39 | -142,86 | -123,29 | -115,81 | -116,15 | -41,00 | -52,65 | -56,97 | -77,79 | 112,44 | 116,85 | 115,91 | 91,61 | -1 301,20 | -762,90 | 509,78 | -283,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 434 | 2 388 | -10 425 | -10 986 | -5 952 | -5 909 | -8 181 | -8 228 | 21 544 | 21 467 | 24 423 | 25 262 | -4 263 | -4 421 | -4 417 | -6 620 | -15 045 | -8 539 | -19 871 | 1 153 |
| Изменять (%) | -1,89 | -536,56 | 5,38 | -45,82 | -0,72 | 38,45 | 0,57 | -361,84 | -0,36 | 13,77 | 3,44 | -116,88 | 3,71 | -0,09 | 49,88 | 127,27 | -43,24 | 132,71 | -105,80 | |
| % от денежного потока | -45,12 | 67,74 | -527,58 | 180,22 | -101,07 | -73,69 | -103,99 | -94,11 | 65,06 | 80,58 | 89,81 | 120,89 | 22,29 | 33,46 | 26,46 | 40,40 | -1 500,00 | -349,24 | 405,61 | 11,92 |
| Денежный поток | -5 394 | 3 525 | 1 976 | -6 096 | 5 889 | 8 019 | 7 867 | 8 743 | 33 116 | 26 640 | 27 194 | 20 896 | -19 126 | -13 214 | -16 695 | -16 386 | 1 003 | 2 445 | -4 899 | 9 671 |
| Изменять (%) | -165,35 | -43,94 | -408,50 | -196,60 | 36,17 | -1,90 | 11,14 | 278,77 | -19,56 | 2,08 | -23,16 | -191,53 | -30,91 | 26,34 | -1,85 | -106,12 | 143,77 | -300,37 | -297,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
