Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания TerrAscend. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -37 | -30 | -53 | -70 | -32 | -57 | -57 | -37 | -26 | 1 | 18 | 25 | 27 | 32 | 44 | 37 | 38 | 33 | 23 |
| Изменять (%) | 2 655,04 | -19,04 | 78,53 | 31,39 | -54,69 | 78,76 | -0,28 | -34,35 | -29,84 | -104,43 | 1 452,07 | 41,10 | 8,32 | 17,53 | 37,79 | -15,98 | 1,52 | -13,83 | -30,80 | |
| % от денежного потока | -4,59 | -73,85 | -14,11 | -53,81 | -102,29 | -155,83 | 39,00 | 53,94 | 55,31 | 49,40 | -2,11 | -123,87 | -372,78 | -1 940,04 | -415,92 | -1 103,97 | -2 934,14 | 2 314,02 | 912,47 | -610,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -80 | -46 | -29 | -71 | -80 | -132 | -106 | -69 | -50 | -28 | -53 | -32 | -28 | -16 | -8 | -16 | -9 | -12 | -12 | -19 |
| Изменять (%) | -42,32 | -36,66 | 143,05 | 13,10 | 65,71 | -20,24 | -34,60 | -28,33 | -44,29 | 92,44 | -38,92 | -12,73 | -42,67 | -50,30 | 100,78 | -43,08 | 32,95 | -1,13 | 52,97 | |
| % от денежного потока | -272,13 | -91,66 | -13,70 | -71,14 | -116,42 | -648,61 | 72,43 | 65,69 | 73,54 | 52,15 | 96,72 | 223,41 | 415,83 | 1 145,41 | 103,84 | 401,61 | 723,08 | -746,77 | -337,83 | 499,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 106 | 133 | 271 | 223 | 221 | 182 | 16 | 22 | 20 | 4 | -4 | -1 | -5 | -12 | -31 | -33 | -30 | -25 | -17 | -8 |
| Изменять (%) | 25,42 | 102,91 | -17,74 | -0,75 | -17,56 | -91,21 | 40,32 | -11,89 | -81,22 | -206,24 | -83,65 | 643,19 | 160,36 | 151,98 | 6,23 | -11,58 | -16,45 | -29,39 | -54,78 | |
| % от денежного потока | 363,78 | 266,47 | 127,62 | 224,22 | 321,98 | 892,44 | -10,98 | -21,37 | -29,42 | -7,03 | 7,20 | 4,45 | 70,57 | 882,77 | 405,73 | 830,22 | 2 322,14 | -1 507,07 | -486,94 | 212,75 |
| Денежный поток | 29 | 50 | 212 | 99 | 69 | 20 | -146 | -105 | -67 | -53 | -55 | -15 | -7 | -1 | -8 | -4 | -1 | 2 | 4 | -4 |
| Изменять (%) | 71,23 | 323,67 | -53,18 | -30,88 | -70,26 | -814,29 | -27,90 | -35,98 | -21,45 | 3,77 | -73,56 | -53,12 | -79,19 | 448,23 | -48,09 | -68,39 | -228,73 | 118,54 | -203,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
