Отчет о движении денежных средств (TTM)
Терапевтические решения Интернешнл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 35,97 | 23,83 | 15,64 | -16,13 | -9,72 | 0,67 | 0,79 | 10,24 | 29,08 | -3,22 | 11,97 | 9,71 | -14,48 | 0,42 | -18,28 | -44,10 | |
| % от денежного потока | -184,48 | -293,72 | -1 062,64 | -4 299,34 | 358,62 | 454,75 | -855,47 | -505,61 | -2 453,90 | 1 094,41 | 686,24 | 1 072,94 | 3 552,57 | 65 383,52 | -4 500,07 | 752,03 | 595,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | -0,00 | 4 179,66 | 0,08 | 9,94 | -0,00 | -10,80 | -2,47 | -10,39 | -1,36 | -9,47 | -113,31 | 8,13 | -10,60 | 331,76 | |||
| % от денежного потока | -2,06 | -2,41 | -301,75 | -1 056,65 | 115,54 | 162,28 | -270,51 | -154,72 | -610,37 | -137,96 | -190,02 | -519,19 | 1 486,99 | -110,20 | 20,15 | 123,21 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 18,07 | 26,53 | 6,49 | -31,05 | -1,62 | 26,89 | 5,76 | -5,47 | -9,04 | -30,42 | 25,08 | 24,14 | 5,77 | 2,93 | -30,21 | -35,02 | |
| % от денежного потока | 286,54 | 396,13 | 1 464,38 | 5 455,99 | -374,16 | -517,04 | 1 225,98 | 760,33 | 3 164,27 | -994,41 | -448,28 | -782,92 | -2 933,38 | -66 770,51 | 4 710,27 | -672,18 | -618,68 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -14,60 | -65,77 | -71,42 | -1 105,47 | -28,80 | -153,51 | 70,53 | -77,29 | -389,43 | 54,34 | -28,39 | -66,87 | -95,35 | -1 559,05 | -589,02 | -29,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
