Отчет о движении денежных средств (TTM)
CreateAI Holdings Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -104 | -128 | -171 | -225 | -259 | -313 | -320 | -329 | -330 | -317 | -311 | -292 | -266 | -228 | -210 | -178 | -185 | -164 | -300 |
| Изменять (%) | 23,47 | 33,30 | 31,89 | 14,91 | 20,81 | 2,35 | 2,62 | 0,37 | -3,93 | -1,86 | -6,18 | -8,88 | -14,44 | -7,75 | -15,17 | 3,73 | -11,40 | 83,27 | |
| % от денежного потока | -41,83 | -27,33 | -11,63 | -16,77 | -25,23 | -42,91 | 96,06 | 60,79 | 45,71 | 43,60 | 36,96 | 46,91 | 62,82 | 61,35 | 119,06 | -85,05 | -89,79 | -66,01 | -245,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -8 | -14 | -14 | -14 | -13 | -211 | -392 | -409 | -528 | -330 | -150 | -136 | 39 | 393 | 390 | 412 | 422 |
| Изменять (%) | 0,34 | 89,93 | 65,58 | -2,05 | 1,32 | -7,52 | 1 554,07 | 85,55 | 4,27 | 29,19 | -37,58 | -54,60 | -9,28 | -128,53 | 913,50 | -0,59 | 5,58 | 2,41 | |
| % от денежного потока | -1,78 | -0,94 | -0,57 | -1,04 | -1,33 | -1,89 | 3,83 | 39,09 | 54,35 | 56,26 | 62,78 | 53,00 | 35,37 | 36,62 | -21,98 | 187,61 | 189,82 | 166,29 | 346,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 356 | 601 | 1 648 | 1 583 | 1 299 | 1 057 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -9 | -8 | -8 | -7 | |||
| Изменять (%) | 68,48 | 174,38 | -3,95 | -17,93 | -18,66 | -99,96 | 184,70 | 29,19 | -153,44 | 57,58 | 76,58 | 316,30 | -7,27 | -5,31 | -6,25 | ||||
| % от денежного потока | 143,61 | 128,03 | 112,18 | 117,78 | 126,53 | 144,90 | -0,11 | -0,20 | -0,19 | 0,10 | 0,14 | 0,33 | 2,04 | 2,16 | 4,30 | -3,39 | |||
| Денежный поток | 248 | 469 | 1 469 | 1 344 | 1 027 | 729 | -333 | -541 | -722 | -727 | -841 | -622 | -423 | -371 | -176 | 209 | 206 | 248 | 122 |
| Изменять (%) | 88,99 | 213,13 | -8,51 | -23,60 | -28,97 | -145,72 | 62,16 | 33,47 | 0,72 | 15,78 | -26,07 | -31,97 | -12,38 | -52,47 | -218,75 | -1,75 | 20,52 | -50,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
