Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пасифик Каррент Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 | 26 | 21 | 19 | 17 | 19 | 20 |
| Изменять (%) | 6,44 | 0,01 | 0,01 | -5,07 | -5,34 | -5,20 | -5,48 | -15,93 | -18,95 | 18,23 | 15,42 | 22,67 | 18,48 | -17,50 | -21,22 | -9,11 | -10,02 | 9,95 | 9,05 | |
| % от денежного потока | -116,55 | 222,63 | 274,51 | 357,91 | 490,94 | 837,31 | 511,11 | 356,22 | 160,86 | 89,13 | 604,35 | -186,75 | -129,84 | -107,33 | 122,31 | 28,50 | 27,53 | 26,43 | 455,61 | -36,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -1 | -3 | -6 | -6 | -5 | -2 | 1 | -10 | -21 | -38 | -55 | -57 | -58 | 3 | 63 | 67 | 70 | 138 | 206 |
| Изменять (%) | -98,27 | 462,48 | 82,22 | -6,27 | -6,69 | -64,26 | -179,81 | -775,63 | 114,80 | 79,62 | 44,33 | 2,99 | 2,91 | -104,32 | 2 412,97 | 5,42 | 5,14 | 96,67 | 49,15 | |
| % от денежного потока | 140,62 | -4,38 | -30,36 | -72,11 | -97,67 | -164,19 | -37,78 | 22,24 | -80,70 | -118,50 | -1 220,65 | 471,67 | 275,32 | 197,67 | 11,81 | 87,74 | 98,30 | 110,29 | 3 400,34 | -370,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -15 | -15 | -14 | -17 | -19 | -20 | -20 | 1 | 23 | 22 | 22 | 9 | -4 | -7 | -10 | -18 | -26 | -155 | -284 |
| Изменять (%) | -17,38 | -3,13 | -3,23 | 18,14 | 15,35 | 1,84 | 1,81 | -107,09 | 1 511,00 | -1,32 | -1,34 | -59,33 | -145,89 | 76,76 | 43,43 | 76,24 | 43,26 | 488,82 | 83,02 | |
| % от денежного потока | 77,33 | -114,67 | -136,95 | -172,78 | -294,95 | -613,04 | -401,99 | -301,78 | 11,49 | 126,51 | 715,97 | -189,12 | -43,59 | 13,96 | -34,08 | -14,45 | -27,07 | -41,39 | -3 820,23 | 511,21 |
| Денежный поток | -23 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 18 | 3 | -12 | -21 | -30 | 21 | 72 | 68 | 64 | 4 | -56 |
| Изменять (%) | -155,72 | -18,89 | -23,30 | -30,80 | -44,50 | 55,31 | 35,61 | 86,17 | 46,29 | -82,56 | -473,50 | 76,45 | 43,33 | -172,39 | 238,14 | -5,91 | -6,29 | -93,62 | -1 467,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
