Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цуцуми Ювелирная Компания, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 645 | 278 | 775 | 1 515 | 1 634 | 643 | -406 | -968 | -170 | -1 331 |
| Изменять (%) | -56,90 | 178,78 | 95,48 | 7,85 | -60,65 | -163,14 | 138,42 | -82,44 | 682,94 | |
| % от денежного потока | -135,22 | -26,30 | -70,65 | 361,58 | 329,44 | -181,64 | 30,28 | 49,29 | 12,13 | 45,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 424 | 183 | -362 | -644 | -699 | -536 | -310 | -214 | -293 | -471 |
| Изменять (%) | -56,84 | -297,81 | 77,90 | 8,54 | -23,32 | -42,16 | -30,97 | 36,92 | 60,75 | |
| % от денежного потока | -88,89 | -17,31 | 33,00 | -153,70 | -140,93 | 151,41 | 23,12 | 10,90 | 20,90 | 16,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 546 | -1 519 | -1 511 | -453 | -447 | -469 | -625 | -781 | -938 | -1 094 |
| Изменять (%) | -1,75 | -0,53 | -70,02 | -1,32 | 4,92 | 33,26 | 24,96 | 20,10 | 16,63 | |
| % от денежного потока | 324,11 | 143,71 | 137,74 | -108,11 | -90,12 | 132,49 | 46,61 | 39,77 | 66,90 | 37,76 |
| Денежный поток | -477 | -1 057 | -1 097 | 419 | 496 | -354 | -1 341 | -1 964 | -1 402 | -2 897 |
| Изменять (%) | 121,59 | 3,78 | -138,20 | 18,38 | -171,37 | 278,81 | 46,46 | -28,62 | 106,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
