Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цуруха Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-15 |
2021 05-15 |
2021 11-15 |
2022 05-15 |
2022 11-15 |
2023 05-15 |
2023 11-15 |
2024 05-15 |
2024 11-15 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 79 434 | 76 459 | -10 200 | 35 832 | 42 593 | 804 | 51 116 | 51 964 | 55 588 | 77 572 |
| Изменять (%) | -3,75 | -113,34 | -451,29 | 18,87 | -98,11 | 6 257,71 | 1,66 | 6,97 | 39,55 | |
| % от денежного потока | 115,03 | 128,58 | 19,60 | 341,45 | 285,23 | -1,68 | -312,18 | -255,20 | -3 710,81 | 189,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 757 | -30 204 | -24 377 | -28 405 | -30 596 | -29 774 | -33 609 | -36 068 | -33 616 | -23 656 |
| Изменять (%) | 8,82 | -19,29 | 16,52 | 7,71 | -2,69 | 12,88 | 7,32 | -6,80 | -29,63 | |
| % от денежного потока | -40,19 | -50,80 | 46,84 | -270,68 | -204,89 | 62,06 | 205,26 | 177,13 | 2 244,06 | -57,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 379 | 13 207 | -17 469 | 3 067 | 2 936 | -19 005 | -33 882 | -36 259 | -23 461 | -13 046 |
| Изменять (%) | -24,01 | -232,27 | -117,56 | -4,27 | -747,31 | 78,28 | 7,02 | -35,30 | -44,39 | |
| % от денежного потока | 25,17 | 22,21 | 33,56 | 29,23 | 19,66 | 39,61 | 206,93 | 178,07 | 1 566,15 | -31,93 |
| Денежный поток | 69 056 | 59 462 | -52 047 | 10 494 | 14 933 | -47 976 | -16 374 | -20 362 | -1 498 | 40 861 |
| Изменять (%) | -13,89 | -187,53 | -120,16 | 42,30 | -421,28 | -65,87 | 24,36 | -92,64 | -2 827,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
