Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Trane Technologies plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 674 | 1 435 | 2 023 | 2 308 | 1 788 | 1 588 | 1 140 | 1 071 | 1 171 | 1 504 | 1 701 | 1 803 | 2 215 | 2 390 | 2 628 | 2 800 | 3 180 | 3 146 | 3 238 | 3 234 |
| Изменять (%) | -14,30 | 40,95 | 14,10 | -22,53 | -11,17 | -28,23 | -6,04 | 9,30 | 28,46 | 13,08 | 6,02 | 22,86 | 7,88 | 9,99 | 6,54 | 13,58 | -1,10 | 2,93 | -0,12 | |
| % от денежного потока | 70,23 | 71,35 | 1 062,90 | 423,02 | -396,21 | -140,47 | -76,53 | -58,79 | -70,59 | -160,22 | -259,45 | -422,64 | -1 842,85 | -1 908,63 | 1 674,08 | 1 327,11 | 623,63 | 635,73 | 30 546,23 | -3 221,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -205 | -376 | -449 | -430 | -446 | -546 | -515 | -642 | -663 | -540 | -548 | -929 | -951 | -1 172 | -1 163 | -1 152 | -1 323 | -563 | -866 | -422 |
| Изменять (%) | 83,69 | 19,46 | -4,43 | 3,89 | 22,30 | -5,57 | 24,65 | 3,18 | -18,45 | 1,42 | 69,44 | 2,37 | 23,30 | -0,79 | -0,95 | 14,84 | -57,44 | 53,90 | -51,25 | |
| % от денежного потока | -8,59 | -18,70 | -236,15 | -78,72 | 98,87 | 48,26 | 34,59 | 35,25 | 39,96 | 57,57 | 83,62 | 217,70 | 790,93 | 936,26 | -740,70 | -545,88 | -259,35 | -113,76 | -8 172,64 | 420,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 887 | 884 | -1 440 | -1 388 | -1 812 | -2 128 | -2 107 | -2 192 | -2 076 | -1 852 | -1 777 | -1 287 | -1 391 | -1 350 | -1 278 | -1 418 | -1 388 | -2 021 | -2 357 | -2 997 |
| Изменять (%) | -0,28 | -262,84 | -3,62 | 30,53 | 17,44 | -0,95 | 4,00 | -5,29 | -10,76 | -4,07 | -27,57 | 8,10 | -2,95 | -5,37 | 10,99 | -2,10 | 45,53 | 16,65 | 27,16 | |
| % от денежного потока | 37,19 | 43,97 | -756,70 | -254,38 | 401,42 | 188,17 | 141,47 | 120,27 | 125,14 | 197,32 | 271,06 | 301,69 | 1 157,49 | 1 078,51 | -813,89 | -672,13 | -272,24 | -408,37 | -22 235,85 | 2 985,26 |
| Денежный поток | 2 384 | 2 011 | 190 | 546 | -451 | -1 131 | -1 490 | -1 822 | -1 659 | -939 | -656 | -427 | -120 | -125 | 157 | 211 | 510 | 495 | 11 | -100 |
| Изменять (%) | -15,64 | -90,54 | 186,71 | -182,72 | 150,54 | 31,74 | 22,33 | -8,98 | -43,40 | -30,17 | -34,92 | -71,82 | 4,16 | -225,40 | 34,39 | 141,71 | -2,98 | -97,86 | -1 047,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
