Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТТВ Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 061 | 4 082 | 3 978 | 4 423 | 3 867 | 3 772 | 3 742 | 3 725 | 3 745 | 3 670 | 3 715 | 3 750 | 3 810 | 3 740 | 3 579 | 3 411 | 3 216 | 3 163 | 3 113 | 3 098 |
| Изменять (%) | 0,51 | -2,54 | 11,18 | -12,57 | -2,46 | -0,81 | -0,45 | 0,53 | -2,00 | 1,23 | 0,96 | 1,59 | -1,84 | -4,29 | -4,70 | -5,73 | -1,63 | -1,59 | -0,47 | |
| % от денежного потока | -39 471,87 | 26 508,80 | 49 621,56 | -851,13 | -16 608,17 | -14 965,00 | 2 385,13 | -176 453,01 | 187 806,94 | -75 846,27 | -2 155,28 | -125 079,27 | 709,70 | 702,17 | 3 184,68 | 702,18 | -2 694,77 | -795,53 | -2 148,36 | -599,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -713 | -639 | -929 | -1 853 | -752 | -611 | 1 523 | 306 | 262 | 305 | -864 | 326 | 807 | 877 | -383 | 160 | -252 | -481 | -178 | -537 |
| Изменять (%) | -10,32 | 45,37 | 99,34 | -59,39 | -18,85 | -349,46 | -79,88 | -14,49 | 16,55 | -382,76 | -137,77 | 147,50 | 8,65 | -143,63 | -141,80 | -257,75 | 90,81 | -63,08 | 202,29 | |
| % от денежного потока | 6 928,26 | -4 151,76 | -11 591,76 | 356,49 | 3 231,28 | 2 422,36 | 970,91 | -14 516,20 | 13 140,55 | -6 311,52 | 500,99 | -10 876,41 | 150,35 | 164,67 | -340,47 | 32,92 | 211,44 | 121,08 | 122,68 | 104,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 359 | -3 427 | -3 041 | -3 090 | -3 138 | -3 187 | -5 108 | -4 033 | -4 005 | -3 980 | -3 024 | -4 080 | -4 080 | -4 084 | -3 084 | -3 085 | -3 083 | -3 079 | -3 080 | -3 077 |
| Изменять (%) | 2,04 | -11,27 | 1,62 | 1,55 | 1,55 | 60,29 | -21,04 | -0,71 | -0,62 | -24,03 | 34,92 | 0,02 | 0,09 | -24,48 | 0,03 | -0,09 | -0,11 | 0,02 | -0,08 | |
| % от денежного потока | 32 643,61 | -22 257,04 | -37 929,79 | 594,65 | 13 476,89 | 12 642,64 | -3 256,03 | 191 069,22 | -200 847,50 | 82 257,78 | 1 754,29 | 136 055,67 | -760,05 | -766,84 | -2 744,21 | -635,10 | 2 583,33 | 774,45 | 2 125,68 | 595,73 |
| Денежный поток | -10 | 15 | 8 | -520 | -23 | -25 | 157 | -2 | 2 | -5 | -172 | -3 | 537 | 533 | 112 | 486 | -119 | -398 | -145 | -517 |
| Изменять (%) | -249,65 | -47,93 | -6 582,01 | -95,52 | 8,25 | -722,38 | -101,35 | -194,46 | -342,65 | 3 462,26 | -98,26 | -18 004,43 | -0,79 | -78,90 | 332,24 | -124,56 | 233,21 | -63,56 | 256,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
