Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Торо Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-29 |
2021 04-30 |
2021 07-30 |
2021 10-31 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-31 |
2023 02-03 |
2023 05-05 |
2023 08-04 |
2023 10-31 |
2024 02-02 |
2024 05-03 |
2024 08-02 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 05-02 |
2025 08-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 539 | 658 | 787 | 711 | 556 | 370 | 280 | 233 | 297 | 318 | 316 | 297 | 307 | 284 | 380 | 482 | 570 | 614 | 558 | 589 |
| Изменять (%) | 21,94 | 19,68 | -9,72 | -21,83 | -33,32 | -24,48 | -16,74 | 27,61 | 7,11 | -0,72 | -5,92 | 3,18 | -7,59 | 34,11 | 26,75 | 18,26 | 7,65 | -9,06 | 5,57 | |
| % от денежного потока | 164,41 | 202,69 | 264,46 | 503,32 | -747,64 | -154,05 | -119,33 | -76,67 | -136,71 | -1 680,18 | -282,37 | -355,45 | 6 261,22 | 1 157,14 | 1 013,87 | 658,33 | 8 904,69 | -2 255,51 | -4 535,77 | -2 930,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -216 | -206 | -102 | -102 | -128 | -540 | -518 | -538 | -548 | -157 | -172 | -187 | -158 | -155 | -132 | -82 | -60 | -60 | -65 | -67 |
| Изменять (%) | -4,49 | -50,55 | 0,07 | 25,83 | 320,03 | -4,05 | 3,96 | 1,85 | -71,40 | 9,72 | 8,63 | -15,63 | -1,78 | -14,46 | -38,19 | -27,11 | -0,00 | 8,21 | 3,72 | |
| % от денежного потока | -65,86 | -63,60 | -34,29 | -72,33 | 172,95 | 224,48 | 220,93 | 177,22 | 252,21 | 827,72 | 153,75 | 223,45 | -3 218,37 | -632,24 | -353,33 | -111,89 | -932,81 | 219,49 | 525,20 | 333,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -133 | -395 | -468 | -504 | -67 | 13 | 10 | 42 | -177 | -252 | -203 | -148 | -108 | -219 | -326 | -505 | -575 | -507 | -543 |
| Изменять (%) | -5 755,40 | 196,58 | 18,53 | 7,64 | -86,63 | -119,08 | -20,27 | 311,91 | -518,72 | 42,87 | -19,61 | -27,31 | -26,92 | 102,88 | 48,88 | 55,13 | 13,76 | -11,83 | 7,13 | |
| % от денежного потока | 0,72 | -41,03 | -132,66 | -331,45 | 677,93 | 28,02 | -5,48 | -3,37 | -19,41 | 932,60 | 225,55 | 242,58 | -3 010,20 | -440,00 | -583,20 | -444,81 | -7 892,19 | 2 112,50 | 4 118,70 | 2 700,00 |
| Денежный поток | 328 | 324 | 298 | 141 | -74 | -240 | -234 | -304 | -217 | -19 | -112 | -84 | 5 | 24 | 38 | 73 | 6 | -27 | -12 | -20 |
| Изменять (%) | -1,09 | -8,27 | -52,56 | -152,62 | 223,60 | -2,51 | 29,59 | -28,43 | -91,28 | 490,71 | -25,26 | -105,86 | 400,00 | 53,06 | 95,20 | -91,26 | -525,00 | -54,78 | 63,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
