Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ТДК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 235 648 | 235 742 | 222 814 | 216 921 | 160 652 | 144 467 | 178 987 | 157 622 | 216 647 | 269 320 | 262 772 | 328 244 | 412 089 | 411 886 | 447 007 | 462 251 | 448 291 | 482 662 | 445 839 | 432 259 |
| Изменять (%) | 0,04 | -5,48 | -2,64 | -25,94 | -10,07 | 23,89 | -11,94 | 37,45 | 24,31 | -2,43 | 24,92 | 25,54 | -0,05 | 8,53 | 3,41 | -3,02 | 7,67 | -7,63 | -3,05 | |
| % от денежного потока | 1 061,48 | 790,95 | 467,41 | 498,10 | 1 018,40 | 588,08 | 303,61 | 267,41 | 217,93 | 399,51 | 393,10 | 255,37 | 223,19 | 272,37 | 310,83 | 365,59 | 825,34 | 251,50 | 942,40 | 1 556,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -204 994 | -218 280 | -231 488 | -217 958 | -219 168 | -265 140 | -281 546 | -281 864 | -307 289 | -260 133 | -234 402 | -254 690 | -220 826 | -204 736 | -216 592 | -222 833 | -218 049 | -224 240 | -244 842 | -251 992 |
| Изменять (%) | 6,48 | 6,05 | -5,84 | 0,56 | 20,98 | 6,19 | 0,11 | 9,02 | -15,35 | -9,89 | 8,66 | -13,30 | -7,29 | 5,79 | 2,88 | -2,15 | 2,84 | 9,19 | 2,92 | |
| % от денежного потока | -923,40 | -732,36 | -485,61 | -500,48 | -1 389,34 | -1 079,30 | -477,59 | -478,18 | -309,11 | -385,88 | -350,66 | -198,14 | -119,60 | -135,39 | -150,61 | -176,24 | -401,45 | -116,84 | -517,54 | -907,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 338 | 17 806 | 29 193 | 10 254 | 38 841 | 99 022 | 113 743 | 105 211 | 103 275 | 23 516 | 14 947 | 41 264 | -30 806 | -95 819 | -146 368 | -184 677 | -161 613 | -129 699 | -143 333 | -89 743 |
| Изменять (%) | -290,68 | 63,95 | -64,88 | 278,79 | 154,94 | 14,87 | -7,50 | -1,84 | -77,23 | -36,44 | 176,07 | -174,66 | 211,04 | 52,75 | 26,17 | -12,49 | -19,75 | 10,51 | -37,39 | |
| % от денежного потока | -42,06 | 59,74 | 61,24 | 23,55 | 246,22 | 403,09 | 192,94 | 178,49 | 103,89 | 34,88 | 22,36 | 32,10 | -16,68 | -63,36 | -101,78 | -146,06 | -297,54 | -67,58 | -302,97 | -323,05 |
| Денежный поток | 22 200 | 29 805 | 47 670 | 43 550 | 15 775 | 24 566 | 58 952 | 58 945 | 99 410 | 67 413 | 66 846 | 128 539 | 184 639 | 151 221 | 143 813 | 126 440 | 54 316 | 191 916 | 47 309 | 27 780 |
| Изменять (%) | 34,26 | 59,94 | -8,64 | -63,78 | 55,73 | 139,97 | -0,01 | 68,65 | -32,19 | -0,84 | 92,29 | 43,64 | -18,10 | -4,90 | -12,08 | -57,04 | 253,33 | -75,35 | -41,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
