Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Altura Energy. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -∞ | -5,21 | -48,95 | -142,30 | -87,65 | -3 612,50 | 59,34 | 12,34 | -23,96 | -71,50 | -125,23 | 37,27 | -105,30 | |
| % от денежного потока | -18,86 | -23,38 | -17,55 | -3,85 | -0,79 | 24,03 | 45,91 | 61,77 | 58,87 | 118,80 | -174,60 | -408,11 | 10,96 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -7 | -8 | -7 | -4 | -15 | -14 | -14 | -13 | -1 | -1 | -0 | ||
| Изменять (%) | 32,61 | 17,30 | -11,66 | -42,70 | 264,12 | -6,70 | -2,10 | -1,94 | -93,68 | -22,97 | -83,18 | |||
| % от денежного потока | -77,99 | -135,24 | -233,35 | 106,81 | 102,33 | 320,91 | 358,96 | 420,91 | 517,24 | 231,34 | 1 038,10 | 297,30 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 0,47 | -7,76 | -98,57 | -64,56 | 18 377,42 | 3,78 | 5,04 | -1,19 | -92,84 | -48,98 | -132,82 | -56,08 | ||
| % от денежного потока | 196,86 | 258,62 | 350,91 | -2,60 | -1,54 | -244,94 | -304,77 | -383,42 | -474,80 | -240,87 | -715,87 | 400,00 | 89,04 | |
| Денежный поток | 7 | 5 | 3 | -7 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | -23,53 | -32,02 | -293,01 | -40,19 | 16,11 | -16,59 | -16,51 | -20,20 | -85,88 | -82,83 | -41,27 | 97,30 | ||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
