Отчет о движении денежных средств (TTM)
Toho Titanium Company, Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 662 | 1 402 | 8 671 | 9 790 | 12 466 | 5 294 | -5 424 | -3 135 | 11 396 | 19 283 |
| Изменять (%) | -61,71 | 518,47 | 12,91 | 27,33 | -57,53 | -202,46 | -42,20 | -463,51 | 69,21 | |
| % от денежного потока | -628,13 | -1 310,28 | 850,93 | -2 411,33 | 1 380,51 | 411,34 | 2 298,31 | 204,23 | 3 837,04 | 709,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 007 | -8 390 | -10 881 | -10 433 | -5 823 | -6 765 | -8 260 | -8 010 | -10 501 | -11 631 |
| Изменять (%) | 19,74 | 29,69 | -4,12 | -44,19 | 16,18 | 22,10 | -3,03 | 31,10 | 10,76 | |
| % от денежного потока | 1 201,89 | 7 841,12 | -1 067,81 | 2 569,70 | -644,85 | -525,64 | 3 500,00 | 521,82 | -3 535,69 | -427,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 755 | 6 835 | 3 185 | 206 | -5 823 | 2 732 | 13 478 | 9 613 | -608 | -4 935 |
| Изменять (%) | 148,09 | -53,40 | -93,53 | -2 926,70 | -146,92 | 393,34 | -28,68 | -106,32 | 711,68 | |
| % от денежного потока | -472,56 | -6 387,85 | 312,56 | -50,74 | -644,85 | 212,28 | -5 711,02 | -626,25 | -204,71 | -181,57 |
| Денежный поток | -583 | -107 | 1 019 | -406 | 903 | 1 287 | -236 | -1 535 | 297 | 2 718 |
| Изменять (%) | -81,65 | -1 052,34 | -139,84 | -322,41 | 42,52 | -118,34 | 550,42 | -119,35 | 815,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
