Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tile Shop Holdings, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 62 | 66 | 73 | 67 | 53 | 40 | 17 | 7 | 2 | 3 | 21 | 35 | 52 | 62 | 55 | 44 | 34 | 27 | 19 | 17 |
| Изменять (%) | 5,29 | 11,01 | -8,55 | -20,95 | -24,60 | -56,64 | -59,74 | -64,12 | 9,21 | 669,91 | 67,11 | 48,02 | 20,03 | -11,65 | -19,61 | -21,95 | -21,20 | -31,71 | -7,40 | |
| % от денежного потока | 12 459,60 | 18 582,44 | 242,15 | 181,68 | 149,44 | -15 324,71 | -76,57 | -20,23 | -8,47 | -120,45 | -442,86 | 854,87 | 3 512,36 | 7 207,90 | 374,58 | 436,64 | 428,27 | 219,72 | 610,55 | 709,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -2 | -5 | -7 | -10 | -11 | -11 | -12 | -12 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -13 | -16 | -14 | -15 | -14 |
| Изменять (%) | -64,06 | 129,93 | 59,03 | 33,21 | 15,48 | -2,43 | 13,64 | 1,65 | 12,42 | 3,09 | 1,94 | -0,45 | 3,95 | -4,25 | -8,02 | 18,55 | -9,99 | 6,32 | -4,99 | |
| % от денежного потока | -1 095,20 | -557,51 | -15,05 | -19,63 | -27,22 | 4 274,13 | 48,05 | 35,84 | 42,49 | 622,32 | 306,38 | -360,79 | -996,94 | -1 771,78 | -99,80 | -133,11 | -198,31 | -116,20 | -502,70 | -599,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -56 | -63 | -38 | -23 | -8 | -29 | -29 | -29 | -19 | 9 | -11 | -16 | -36 | -46 | -26 | -21 | -11 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 12,37 | -39,53 | -40,41 | -65,50 | 267,15 | 0,01 | -0,12 | -33,12 | -147,20 | -221,86 | 44,57 | 121,38 | 29,21 | -44,36 | -19,61 | -48,79 | -95,22 | -37,38 | 2,86 | |
| % от денежного потока | -11 272,00 | -17 940,23 | -127,34 | -62,25 | -22,35 | 11 159,07 | 128,60 | 84,31 | 65,76 | -404,35 | 235,30 | -392,95 | -2 414,67 | -5 334,26 | -174,60 | -203,54 | -131,00 | -4,08 | -10,39 | -13,41 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 30 | 37 | 35 | -0 | -22 | -34 | -29 | -2 | -5 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 8 | 12 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | -29,40 | 8 418,98 | 21,89 | -3,90 | -100,74 | 8 578,76 | 52,34 | -14,25 | -92,32 | 109,41 | -186,57 | -63,97 | -41,51 | 1 600,00 | -31,04 | -20,43 | 53,60 | -75,42 | -20,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
