Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тунгтекс (Холдингс) Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | -3 | -13 | -24 | -36 | -36 | -37 | -13 | 12 | 30 | 47 | 38 | 29 | -18 | -31 | -44 | -44 | -44 |
| Изменять (%) | -150,22 | 299,13 | 84,89 | 45,91 | 1,90 | 1,86 | -65,54 | -190,23 | 155,81 | 60,91 | -19,87 | -24,80 | -161,91 | 74,04 | 42,54 | 0,41 | 0,41 | |
| % от денежного потока | 2,82 | -1,67 | -8,08 | 160,54 | 18,38 | 25,56 | 40,98 | 30,78 | 154,27 | 1 298,24 | -1 619,65 | -1 197,12 | -835,43 | 107,60 | 151,68 | 181,68 | 158,22 | 140,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 296 | 327 | 358 | 190 | 21 | -5 | -31 | -13 | 4 | 0 | -4 | 5 | 13 | 15 | 8 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 10,46 | 9,47 | -47,01 | -88,70 | -121,90 | 556,56 | -56,69 | -130,89 | -94,00 | -1 565,86 | -233,74 | 174,77 | 13,72 | -50,32 | -101,30 | -435,20 | 129,83 | |
| % от денежного потока | 126,47 | 164,31 | 218,33 | -1 243,21 | -11,02 | 3,29 | 34,04 | 32,14 | 55,15 | 10,89 | 123,78 | -152,70 | -389,37 | -92,12 | -37,07 | 0,41 | -1,18 | -2,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -65 | -127 | -188 | -188 | -187 | -106 | -25 | -15 | -4 | -24 | -43 | -44 | -45 | -13 | 2 | 18 | 15 | 12 |
| Изменять (%) | 93,95 | 48,44 | -0,18 | -0,18 | -43,21 | -76,09 | -42,22 | -73,07 | 494,01 | 83,17 | 2,47 | 2,41 | -70,34 | -116,57 | 703,60 | -15,64 | -18,54 | |
| % от денежного потока | -27,89 | -63,61 | -114,62 | 1 229,36 | 96,29 | 74,62 | 28,09 | 35,38 | -52,93 | -1 034,32 | 1 468,88 | 1 388,45 | 1 319,60 | 81,44 | -10,93 | -73,80 | -53,99 | -38,83 |
| Денежный поток | 234 | 199 | 164 | -15 | -194 | -142 | -91 | -42 | 7 | 2 | -3 | -3 | -3 | -16 | -20 | -24 | -28 | -32 |
| Изменять (%) | -14,98 | -17,62 | -109,31 | 1 174,48 | -26,72 | -36,47 | -54,13 | -118,00 | -69,60 | -228,98 | 8,41 | 7,76 | 380,67 | 23,46 | 19,00 | 15,30 | 13,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
