Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tennessee Valley Authority — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 636 | 3 393 | 3 336 | 3 367 | 3 256 | 3 154 | 3 145 | 2 863 | 2 948 | 2 894 | 2 643 | 2 890 | 2 872 | 2 826 | 3 149 | 3 035 | 3 003 | 3 060 | 3 033 | 3 140 |
| Изменять (%) | -6,68 | -1,68 | 0,93 | -3,30 | -3,13 | -0,29 | -8,97 | 2,97 | -1,83 | -8,67 | 9,35 | -0,62 | -1,60 | 11,43 | -3,62 | -1,05 | 1,90 | -0,88 | 3,53 | |
| % от денежного потока | 1 827,14 | 1 679,70 | -984,07 | -1 107,57 | -108 533,33 | -105 133,33 | 157 250,00 | 143 150,00 | 147 400,00 | -48 233,33 | -289 000,00 | 287 200,00 | -141 300,00 | 44 985,71 | 303 500,00 | 150 150,00 | 8 742,86 | 15 963,16 | 314 000,00 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 015 | -2 069 | -2 097 | -2 246 | -2 338 | -2 428 | -2 536 | -2 618 | -2 663 | -2 805 | -2 868 | -2 918 | -2 994 | -3 120 | -3 271 | -3 307 | -3 591 | -3 967 | -4 401 | -4 673 |
| Изменять (%) | 2,68 | 1,35 | 7,11 | 4,10 | 3,85 | 4,45 | 3,23 | 1,72 | 5,33 | 2,25 | 1,74 | 2,60 | 4,21 | 4,84 | 1,10 | 8,59 | 10,47 | 10,94 | 6,18 | |
| % от денежного потока | -1 012,56 | -1 024,26 | 618,58 | 738,82 | 77 933,33 | 80 933,33 | -126 800,00 | -130 900,00 | -133 150,00 | 46 750,00 | 291 800,00 | -299 400,00 | 156 000,00 | -46 728,57 | -330 700,00 | -179 550,00 | -11 334,29 | -23 163,16 | -467 300,00 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 422 | -1 122 | -1 578 | -1 425 | -921 | -729 | -607 | -243 | -283 | -95 | 225 | 27 | 123 | 292 | 129 | 273 | 590 | 942 | 1 387 | 1 534 |
| Изменять (%) | -21,10 | 40,64 | -9,70 | -35,37 | -20,85 | -16,74 | -59,97 | 16,46 | -66,43 | -336,84 | -88,00 | 355,56 | 137,40 | -55,82 | 111,63 | 116,12 | 59,66 | 47,24 | 10,60 | |
| % от денежного потока | -714,57 | -555,45 | 465,49 | 468,75 | 30 700,00 | 24 300,00 | -30 350,00 | -12 150,00 | -14 150,00 | 1 583,33 | -2 700,00 | 12 300,00 | -14 600,00 | 1 842,86 | 27 300,00 | 29 500,00 | 2 691,43 | 7 300,00 | 153 400,00 | |
| Денежный поток | 199 | 202 | -339 | -304 | -3 | -3 | 2 | 2 | 2 | -6 | 0 | -1 | 1 | -2 | 7 | 1 | 2 | 35 | 19 | 1 |
| Изменять (%) | 1,51 | -267,82 | -10,32 | -99,01 | -0,00 | -166,67 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | -100,00 | -∞ | -200,00 | -300,00 | -450,00 | -85,71 | 100,00 | 1 650,00 | -45,71 | -94,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
