Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трейдвеб Маркетс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 424 | 443 | 521 | 483 | 526 | 578 | 568 | 597 | 616 | 633 | 658 | 693 | 709 | 746 | 713 | 786 | 860 | 898 | 920 | 1 044 |
| Изменять (%) | 4,52 | 17,45 | -7,28 | 8,99 | 9,87 | -1,79 | 5,22 | 3,20 | 2,65 | 4,04 | 5,32 | 2,29 | 5,18 | -4,41 | 10,18 | 9,51 | 4,33 | 2,48 | 13,43 | |
| % от денежного потока | 147,65 | 134,08 | 135,01 | 397,81 | 363,93 | 319,76 | 3 132,44 | 214,49 | 213,81 | 221,90 | 162,73 | 158,80 | 185,11 | 166,08 | 228,43 | 244,15 | -269,17 | -245,17 | -385,88 | -1 184,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 | -63 | -67 | -278 | -278 | -259 | -265 | -58 | -60 | -60 | -59 | -61 | -135 | -133 | -223 | -233 | -935 | -969 | -877 | -891 |
| Изменять (%) | 41,99 | 6,82 | 315,75 | -0,05 | -6,65 | 2,09 | -78,14 | 4,02 | -0,10 | -2,21 | 3,91 | 121,35 | -1,78 | 68,00 | 4,65 | 300,65 | 3,64 | -9,51 | 1,64 | |
| % от денежного потока | -15,33 | -18,92 | -17,32 | -228,89 | -192,02 | -143,34 | -1 459,61 | -20,77 | -20,86 | -21,07 | -14,52 | -13,98 | -35,28 | -29,55 | -71,44 | -72,53 | 292,53 | 264,69 | 367,84 | 1 011,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -95 | -53 | -75 | -91 | -107 | -136 | -280 | -249 | -248 | -277 | -189 | -197 | -199 | -168 | -178 | -230 | -254 | -290 | -283 | -249 |
| Изменять (%) | -44,74 | 42,08 | 21,60 | 17,62 | 27,11 | 105,53 | -11,09 | -0,49 | 11,79 | -31,67 | 4,12 | 1,08 | -15,49 | 6,13 | 28,72 | 10,52 | 14,30 | -2,67 | -11,82 | |
| % от денежного потока | -33,20 | -15,94 | -19,42 | -75,03 | -74,07 | -75,29 | -1 543,51 | -89,31 | -85,85 | -97,03 | -46,73 | -45,08 | -51,93 | -37,44 | -57,17 | -71,39 | 79,44 | 79,27 | 118,49 | 282,76 |
| Денежный поток | 287 | 331 | 386 | 121 | 145 | 181 | 18 | 278 | 288 | 285 | 405 | 437 | 383 | 449 | 312 | 322 | -320 | -366 | -238 | -88 |
| Изменять (%) | 15,09 | 16,64 | -68,53 | 19,13 | 25,05 | -89,97 | 1 436,69 | 3,53 | -1,09 | 41,88 | 7,93 | -12,25 | 17,24 | -30,50 | 3,08 | -199,33 | 14,54 | -34,89 | -63,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
