Отчет о движении денежных средств (TTM)
Това Фармасьютикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 171 | 12 008 | 20 785 | 22 129 | 6 118 | 2 544 | -270 | 8 212 | 10 647 | 21 390 | 15 530 | 23 401 | 35 185 |
| Изменять (%) | -8,83 | 73,09 | 6,47 | -72,35 | -58,42 | -110,61 | -3 141,48 | 29,65 | 100,90 | -27,40 | 50,68 | 50,36 | |
| % от денежного потока | -223,69 | 285,84 | -2 510,27 | 223,19 | 101,14 | -29,67 | 4,17 | 152,27 | 253,62 | 123,75 | -1 056,46 | 148,02 | 196,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 284 | -9 100 | -14 553 | -59 729 | -58 628 | -30 284 | -39 865 | -40 394 | -38 442 | -35 024 | -39 859 | -31 287 | -34 391 |
| Изменять (%) | -77,41 | 59,92 | 310,42 | -1,84 | -48,35 | 31,64 | 1,33 | -4,83 | -8,89 | 13,80 | -21,51 | 9,92 | |
| % от денежного потока | 684,17 | -216,62 | 1 757,61 | -602,41 | -969,22 | 353,25 | 615,58 | -749,01 | -915,72 | -202,63 | 2 711,50 | -197,91 | -191,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 207 | 184 | -8 032 | 46 540 | 56 964 | 17 481 | 31 935 | 35 407 | 28 738 | 28 481 | 19 475 | 21 567 | 16 417 |
| Изменять (%) | -99,09 | -4 465,22 | -679,43 | 22,40 | -69,31 | 82,68 | 10,87 | -18,84 | -0,89 | -31,62 | 10,74 | -23,88 | |
| % от денежного потока | -343,19 | 4,38 | 970,05 | 469,39 | 941,71 | -203,91 | -493,13 | 656,54 | 684,56 | 164,77 | -1 324,83 | 136,42 | 91,60 |
| Денежный поток | -5 888 | 4 201 | -828 | 9 915 | 6 049 | -8 573 | -6 476 | 5 393 | 4 198 | 17 285 | -1 470 | 15 809 | 17 922 |
| Изменять (%) | -171,35 | -119,71 | -1 297,46 | -38,99 | -241,73 | -24,46 | -183,28 | -22,16 | 311,74 | -108,50 | -1 175,44 | 13,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
