Отчет о движении денежных средств (TTM)
Три Айленд Стил Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 25 | 15 | 8 | 11 | 12 | -1 | 16 | 12 | 43 | 70 | 57 | 51 | 24 | 13 | 5 | -0 | -1 | -6 | -0 |
| Изменять (%) | -25,46 | -39,91 | -47,46 | 39,98 | 8,90 | -108,51 | -1 683,07 | -24,84 | 259,83 | 60,82 | -17,81 | -9,95 | -53,89 | -44,59 | -64,70 | -108,77 | 251,11 | 293,77 | -97,65 | |
| % от денежного потока | 1 677,80 | 7 300,30 | -904,58 | 488,64 | -1 347,71 | 37,10 | -8,58 | -3 997,25 | 3 864,31 | -236,63 | 795,08 | 304,79 | 258,05 | 442,41 | -406,21 | -41,92 | 2,79 | 12,27 | 34,84 | 1,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 57 | 57 | 57 | 57 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -5,51 | -56,82 | 5,90 | 7,51 | -6 143,70 | -0,20 | -0,42 | 0,13 | -102,33 | 22,19 | 40,89 | 34,33 | 55,71 | -4,28 | -12,39 | -20,07 | -56,44 | -4,59 | 13,32 | |
| % от денежного потока | -103,09 | -568,64 | 50,64 | -55,14 | 116,81 | 178,44 | 484,41 | -14 189,25 | 18 274,28 | 7,25 | -18,51 | -12,16 | -15,36 | -88,94 | 141,09 | 36,13 | 21,88 | 11,96 | 8,23 | 19,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -22 | -16 | -5 | -11 | -37 | -44 | -73 | -69 | -60 | -59 | -36 | -28 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 | -10 | -6 |
| Изменять (%) | -22,91 | -30,50 | -66,17 | 104,03 | 244,25 | 19,56 | 65,48 | -6,17 | -12,25 | -1,58 | -39,08 | -21,28 | -53,14 | -10,32 | 1,02 | -7,23 | -9,33 | -0,88 | -39,05 | |
| % от денежного потока | -1 472,73 | -6 627,22 | 949,85 | -330,36 | 1 328,06 | -115,56 | -375,85 | 18 295,00 | -22 079,42 | 329,70 | -677,96 | -192,63 | -142,57 | -248,42 | 369,17 | 109,01 | 76,63 | 87,21 | 62,32 | 79,95 |
| Денежный поток | 2 | 0 | -2 | 2 | -1 | 32 | 12 | -0 | 0 | -18 | 9 | 19 | 20 | 5 | -3 | -11 | -15 | -12 | -16 | -8 |
| Изменять (%) | -82,87 | -584,91 | -197,25 | -150,75 | -4 056,24 | -63,24 | -103,40 | -177,75 | -5 976,21 | -147,86 | 114,40 | 6,36 | -73,11 | -160,35 | 242,11 | 31,97 | -20,33 | 38,72 | -52,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
