Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайдуотер Мидстрим энд Инфраструктура Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 219 | 206 | 233 | 216 | 149 | 127 | 123 | 138 | 209 | 243 | 228 | 215 | 209 | 138 | 71 | 55 | -56 | -34 | -19 | 1 |
| Изменять (%) | -6,21 | 13,40 | -7,15 | -31,33 | -14,76 | -2,63 | 11,90 | 51,31 | 16,29 | -6,22 | -5,62 | -2,60 | -34,34 | -48,29 | -23,07 | -201,65 | -39,75 | -43,58 | -105,82 | |
| % от денежного потока | 3 643,96 | 4 958,37 | 4 099,82 | 1 426,21 | 1 001,14 | 2 147,46 | 3 736,16 | -1 645,33 | -1 588,97 | 20 241,67 | -2 033,93 | 5 972,22 | -2 326,67 | -813,61 | 725,51 | -258,02 | 1 588,57 | 154,92 | -68,75 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -440 | -100 | -100 | 27 | 37 | 20 | 25 | -148 | -187 | -280 | -357 | -340 | -375 | 14 | 411 | 452 | 549 | 293 | 18 | 21 |
| Изменять (%) | -77,20 | -0,70 | -126,85 | 39,27 | -46,80 | 26,39 | -692,06 | 26,06 | 49,70 | 27,58 | -4,68 | 10,26 | -103,81 | 2 773,43 | 9,95 | 21,56 | -46,58 | -93,80 | 16,48 | |
| % от денежного потока | -7 309,66 | -2 417,44 | -1 750,42 | 176,07 | 250,67 | 335,59 | 757,90 | 1 766,02 | 1 420,91 | -23 300,00 | 3 184,82 | -9 444,44 | 4 165,56 | -84,62 | 4 192,86 | -2 131,13 | -15 691,43 | -149,18 | -1 325,00 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 227 | -101 | -128 | -228 | -171 | -141 | -145 | 2 | -35 | 38 | 118 | 129 | 156 | -169 | -472 | -528 | -497 | -260 | -12 | -24 |
| Изменять (%) | -144,68 | 26,38 | 78,26 | -25,00 | -17,78 | 3,19 | -101,20 | -2 129,78 | -207,56 | 210,55 | 9,26 | 21,70 | -207,80 | 179,91 | 11,75 | -5,80 | -47,72 | -95,58 | 107,83 | |
| % от денежного потока | 3 765,70 | -2 440,93 | -2 249,40 | -1 502,28 | -1 151,81 | -2 383,05 | -4 394,06 | -20,69 | 268,06 | 3 158,33 | -1 050,89 | 3 572,22 | -1 738,89 | 998,22 | -4 818,37 | 2 489,15 | 14 202,86 | 94,26 | 1 493,75 | |
| Денежный поток | 6 | 4 | 6 | 15 | 15 | 6 | 3 | -8 | -13 | 1 | -11 | 4 | -9 | -17 | 10 | -21 | -4 | -12 | -2 | |
| Изменять (%) | -31,07 | 37,14 | 166,92 | -2,17 | -60,26 | -44,03 | -354,09 | 56,67 | -109,13 | -1 033,33 | -132,14 | -350,00 | 87,78 | -157,99 | -316,33 | -83,49 | -86,89 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
