Отчет о движении денежных средств (TTM)
Two Harbours Investment Corp. — Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 584 | 632 | 468 | 630 | 633 | 424 | 436 | 291 | 431 | 623 | 675 | 717 | 470 | 344 | 335 | 367 | 332 | 201 | 322 | 277 |
| Изменять (%) | 8,16 | -25,90 | 34,53 | 0,57 | -33,12 | 2,84 | -33,12 | 47,93 | 44,68 | 8,25 | 6,19 | -34,45 | -26,87 | -2,56 | 9,66 | -9,60 | -39,42 | 59,99 | -13,85 | |
| % от денежного потока | 60,73 | 61,34 | 552,74 | 645,84 | -179,98 | -75,93 | -87,84 | -28,89 | -151,10 | -64,79 | -103,73 | -607,68 | -88,62 | -103,57 | -384,15 | -156,29 | -76,58 | 881,29 | -790,08 | 2 414,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 990 | 14 904 | 6 998 | 8 224 | 8 250 | 6 314 | 2 698 | -1 234 | -4 108 | -2 751 | -3 110 | -2 396 | -91 | -196 | 526 | 761 | 449 | 895 | -785 | -230 |
| Изменять (%) | 49,19 | -53,05 | 17,52 | 0,32 | -23,47 | -57,26 | -145,72 | 232,99 | -33,02 | 13,03 | -22,96 | -96,20 | 115,01 | -368,92 | 44,46 | -40,99 | 99,49 | -187,67 | -70,75 | |
| % от денежного потока | 1 038,81 | 1 447,52 | 8 264,36 | 8 435,26 | -2 344,95 | -1 132,01 | -544,22 | 122,36 | 1 440,42 | 285,95 | 477,99 | 2 031,43 | 17,18 | 59,03 | -604,24 | -323,83 | -103,58 | 3 925,28 | 1 928,29 | -2 000,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 612 | -14 506 | -7 381 | -8 756 | -9 235 | -7 295 | -3 630 | -66 | 3 392 | 1 166 | 1 784 | 1 561 | -909 | -479 | -948 | -1 362 | -1 214 | -1 073 | 423 | -36 |
| Изменять (%) | 50,91 | -49,11 | 18,62 | 5,48 | -21,01 | -50,25 | -98,18 | -5 248,12 | -65,63 | 53,06 | -12,51 | -158,21 | -47,25 | 97,82 | 43,67 | -10,91 | -11,56 | -139,37 | -108,51 | |
| % от денежного потока | -999,53 | -1 408,86 | -8 717,10 | -8 981,09 | 2 624,94 | 1 307,95 | 732,06 | 6,53 | -1 189,32 | -121,16 | -274,26 | -1 323,74 | 171,44 | 144,54 | 1 088,40 | 580,12 | 280,17 | -4 706,57 | -1 038,21 | -313,41 |
| Денежный поток | 962 | 1 030 | 85 | 97 | -352 | -558 | -496 | -1 008 | -285 | -962 | -651 | -118 | -530 | -332 | -87 | -235 | -433 | 23 | -41 | 11 |
| Изменять (%) | 7,07 | -91,78 | 15,14 | -460,88 | 58,53 | -11,11 | 103,33 | -71,71 | 237,40 | -32,38 | -81,87 | 349,47 | -37,43 | -73,73 | 169,54 | 84,47 | -105,26 | -278,46 | -128,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
