Отчет о движении денежных средств (TTM)
TheWorks.co.uk plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-25 |
2021 02-02 |
2021 05-02 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 02-01 |
2022 05-01 |
2022 07-30 |
2022 10-30 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-29 |
2023 10-29 |
2024 02-05 |
2024 05-05 |
2024 08-03 |
2024 11-03 |
2025 02-04 |
2025 05-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 58 | 44 | 30 | 32 | 34 | 42 | 49 | 36 | 22 | 26 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 29 | 33 |
| Изменять (%) | -24,15 | -31,83 | 6,51 | 6,12 | 22,19 | 18,16 | -27,63 | -38,18 | 17,73 | 15,06 | -5,08 | -5,35 | -3,01 | -3,11 | 0,34 | 0,33 | 16,09 | 13,86 | |
| % от денежного потока | 243,27 | 301,42 | 560,61 | 1 013,89 | 3 561,92 | 932,80 | 617,24 | 6 171,64 | -322,90 | -401,62 | -489,76 | -387,52 | -314,45 | -303,83 | -293,30 | -480,18 | -1 308,11 | 10 444,40 | 1 339,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -28,86 | -40,58 | 11,70 | 10,47 | 0,03 | 0,03 | 15,40 | 13,35 | 34,01 | 25,38 | 4,70 | 4,49 | -8,85 | -9,71 | -8,09 | -8,81 | 1,36 | 1,34 | |
| % от денежного потока | -23,48 | -27,28 | -44,23 | -83,89 | -306,80 | -65,78 | -36,85 | -587,51 | 56,36 | 79,78 | 106,02 | 92,53 | 82,88 | 75,27 | 67,70 | 101,53 | 251,39 | -1 752,40 | -200,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -26 | -23 | -26 | -30 | -34 | -38 | -32 | -25 | -28 | -30 | -29 | -28 | -28 | -27 | -25 | -22 | -24 | -26 |
| Изменять (%) | -11,35 | -12,80 | 16,25 | 13,98 | 13,67 | 12,03 | -16,91 | -20,35 | 9,45 | 8,64 | -2,60 | -2,67 | -2,17 | -2,21 | -9,91 | -11,00 | 8,52 | 7,85 | |
| % от денежного потока | -122,04 | -176,73 | -420,43 | -829,89 | -3 131,59 | -762,96 | -478,67 | -5 495,06 | 370,41 | 428,30 | 493,13 | 400,38 | 334,09 | 325,63 | 317,23 | 466,34 | 1 126,91 | -8 410,48 | -1 021,77 |
| Денежный поток | 24 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | -7 | -6 | -6 | -7 | -9 | -9 | -9 | -5 | -2 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | -38,78 | -63,35 | -41,11 | -69,79 | 366,58 | 78,57 | -92,76 | -1 281,61 | -5,34 | -5,65 | 19,96 | 16,64 | 0,38 | 0,37 | -38,71 | -63,17 | -114,54 | 787,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
