Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кэлвин Б. Тейлор Bankshares, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 13 | 14 |
| Изменять (%) | -11,53 | 8,22 | |
| % от денежного потока | -14,04 | 32,19 | -387,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 | -44 | -69 |
| Изменять (%) | -5,78 | 59,54 | |
| % от денежного потока | 45,45 | -111,03 | 1 968,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -70 | 70 | 52 |
| Изменять (%) | -200,57 | -25,46 | |
| % от денежного потока | 68,58 | 178,84 | -1 480,99 |
| Денежный поток | -102 | 39 | -4 |
| Изменять (%) | -138,57 | -109,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
