Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тиго Энерджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -5 | -14 | -16 | -17 | -15 | -33 | -37 | -43 | -45 | -21 | -12 | -2 | 8 |
| Изменять (%) | -30,08 | 185,27 | 15,71 | 2,63 | -11,33 | 117,50 | 14,17 | 16,60 | 4,05 | -52,95 | -41,86 | -86,90 | -579,60 | |
| % от денежного потока | -174,12 | -251,51 | -43,13 | -54,47 | -46,33 | 66,89 | 78,92 | 111,74 | 104,38 | -1 321,24 | -294,28 | -168,29 | 308,78 | -157,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -12 | -53 | -42 | -31 | -5 | 45 | 28 | 20 | 1 | -13 |
| Изменять (%) | 18,32 | 135,60 | 110,64 | 649,10 | 344,86 | -21,64 | -26,15 | -85,05 | -1 063,88 | -36,47 | -30,22 | -97,02 | -2 351,19 | |
| % от денежного потока | -6,66 | -16,28 | -2,31 | -5,30 | -32,91 | 238,37 | 101,33 | 92,80 | 11,12 | 1 303,69 | 392,05 | 269,12 | -112,21 | 268,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 7 | 48 | 48 | 65 | 46 | 33 | 35 | 6 | 4 | 0 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -36,60 | 557,85 | 0,66 | 35,36 | -29,67 | -27,93 | 5,04 | -81,50 | -37,64 | -95,99 | -137,89 | -929,51 | 7,91 | |
| % от денежного потока | 280,78 | 367,79 | 145,43 | 159,77 | 179,23 | -205,26 | -80,25 | -104,54 | -15,50 | 117,55 | 2,23 | -0,83 | -96,56 | -11,07 |
| Денежный поток | 4 | 2 | 33 | 30 | 36 | -22 | -41 | -33 | -42 | 3 | 7 | 7 | -1 | -5 |
| Изменять (%) | -51,60 | 1 563,66 | -8,37 | 20,66 | -161,41 | 84,34 | -19,36 | 24,82 | -108,22 | 111,26 | 1,66 | -107,14 | 841,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
