Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Ниппон Сансо Холдингс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 133 509 | 141 377 | 149 231 | 153 182 | 161 940 | 158 026 | 148 760 | 155 718 | 154 245 | 159 622 | 187 959 | 189 768 | 203 813 | 210 890 | 215 980 | 216 510 | 247 425 | 240 382 | 235 147 | 242 699 |
| Изменять (%) | 5,89 | 5,56 | 2,65 | 5,72 | -2,42 | -5,86 | 4,68 | -0,95 | 3,49 | 17,75 | 0,96 | 7,40 | 3,47 | 2,41 | 0,25 | 14,28 | -2,85 | -2,18 | 3,21 | |
| % от денежного потока | 381,84 | 646,18 | -1 668,13 | -351,62 | -802,92 | -928,20 | 5 641,26 | 2 946,97 | 915,89 | 516,78 | 487,95 | 595,15 | 175,61 | 222,39 | -3 530,82 | -24 409,24 | -301,93 | -298,13 | 1 276,24 | 505,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -59 622 | -61 675 | -59 686 | -61 108 | -59 327 | -62 740 | -70 858 | -74 016 | -83 232 | -87 611 | -98 073 | -103 151 | -111 489 | -117 802 | -124 654 | -145 880 | -156 184 | -163 910 | -142 926 | -116 318 |
| Изменять (%) | 3,44 | -3,22 | 2,38 | -2,91 | 5,75 | 12,94 | 4,46 | 12,45 | 5,26 | 11,94 | 5,18 | 8,08 | 5,66 | 5,82 | 17,03 | 7,06 | 4,95 | -12,80 | -18,62 | |
| % от денежного потока | -170,52 | -281,89 | 667,18 | 140,27 | 294,15 | 368,52 | -2 687,07 | -1 400,76 | -494,22 | -283,64 | -254,60 | -323,50 | -96,06 | -124,22 | 2 037,83 | 16 446,45 | 190,59 | 203,28 | -775,72 | -242,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -41 792 | -61 557 | -103 159 | -141 187 | -125 057 | -113 287 | -77 946 | -79 669 | -60 384 | -44 673 | -54 430 | -62 476 | 15 763 | -5 877 | -110 072 | -83 633 | -176 233 | -167 192 | -73 287 | -75 334 |
| Изменять (%) | 47,29 | 67,58 | 36,86 | -11,42 | -9,41 | -31,20 | 2,21 | -24,21 | -26,02 | 21,84 | 14,78 | -125,23 | -137,28 | 1 772,93 | -24,02 | 110,72 | -5,13 | -56,17 | 2,79 | |
| % от денежного потока | -119,53 | -281,35 | 1 153,13 | 324,08 | 620,05 | 665,42 | -2 955,86 | -1 507,74 | -358,55 | -144,63 | -141,30 | -195,94 | 13,58 | -6,20 | 1 799,44 | 9 428,75 | 215,05 | 207,35 | -397,76 | -156,88 |
| Денежный поток | 34 965 | 21 879 | -8 946 | -43 565 | -20 169 | -17 025 | 2 637 | 5 284 | 16 841 | 30 888 | 38 520 | 31 886 | 116 061 | 94 830 | -6 117 | -887 | -81 948 | -80 631 | 18 425 | 48 020 |
| Изменять (%) | -37,43 | -140,89 | 386,98 | -53,70 | -15,59 | -115,49 | 100,38 | 218,72 | 83,41 | 24,71 | -17,22 | 263,99 | -18,29 | -106,45 | -85,50 | 9 138,78 | -1,61 | -122,85 | 160,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
