Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тумзуп Медиа Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 890,54 | 13,60 | 10,91 | 6,56 | -0,72 | 35,50 | 33,54 | 9,30 | 8,53 | -12,24 | -19,20 | -11,01 | 137,47 | 26,95 | 23,72 | |
| % от денежного потока | -6,80 | -364,46 | 441,48 | -1 348 171,05 | -144,45 | -148,31 | -723,31 | 752,29 | 224,82 | 259,62 | 674,58 | -31 083,34 | 4 078,27 | -78,84 | -546,68 | 1 619,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | ||
| Изменять (%) | -123,23 | 40,05 | 0,00 | 49,64 | 46,52 | 53,96 | 4,88 | 21,51 | 6,20 | -11,27 | 955,02 | 0,31 | ||||
| % от денежного потока | -2,89 | -0,72 | 2 760,53 | 0,28 | -25,75 | 30,01 | 12,02 | 19,70 | 61,16 | -4 238,19 | 663,66 | -4,79 | -276,23 | 663,57 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| Изменять (%) | -19,16 | -31,62 | 43,40 | 80,48 | -1,67 | -5,00 | 3,18 | -26,65 | 23,15 | 19,74 | -2,30 | -11,12 | 385,96 | -7,99 | -1,22 | |
| % от денежного потока | 106,80 | 467,35 | -340,76 | 1 345 510,53 | 244,17 | 248,31 | 849,06 | -682,30 | -136,85 | -179,31 | -635,74 | 35 421,54 | -4 641,92 | 183,63 | 922,92 | -2 183,32 |
| Денежный поток | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 4 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | -81,53 | -193,79 | -100,04 | 994 435,53 | -3,30 | -72,22 | -228,40 | 265,74 | -6,02 | -66,23 | -101,75 | -778,24 | -12 384,35 | -81,69 | -141,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
