Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Юнайтед Эрроуз» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 193 | -3 328 | -4 277 | 6 789 | 3 955 | 3 570 | 6 891 | 9 158 | 10 349 | 10 016 | 10 258 | 7 263 | 8 889 | 7 342 | 6 341 | 9 529 | 8 487 | 9 781 | 7 097 | 3 455 |
| Изменять (%) | -35,91 | 28,52 | -258,73 | -41,74 | -9,73 | 93,03 | 32,90 | 13,01 | -3,22 | 2,42 | -29,20 | 22,39 | -17,40 | -13,63 | 50,28 | -10,94 | 15,25 | -27,44 | -51,32 | |
| % от денежного потока | 4 363,87 | 61,33 | -487,13 | 2 051,06 | -252,07 | -1 433,73 | -681,60 | -377,65 | -1 433,38 | -2 581,44 | 345,50 | 918,20 | 2 489,92 | -557,90 | -305,44 | 194,27 | 210,02 | 258,89 | 4 224,40 | -89,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 566 | -5 344 | -4 079 | -2 980 | -2 900 | 384 | 215 | -950 | -591 | -960 | -1 255 | -537 | -1 520 | -2 008 | -2 656 | -3 130 | -3 951 | -5 428 | -6 240 | -9 036 |
| Изменять (%) | 49,86 | -23,67 | -26,94 | -2,68 | -113,24 | -44,01 | -541,86 | -37,79 | 62,44 | 30,73 | -57,21 | 183,05 | 32,11 | 32,27 | 17,85 | 26,23 | 37,38 | 14,96 | 44,81 | |
| % от денежного потока | 2 996,64 | 98,49 | -464,58 | -900,30 | 184,83 | -154,22 | -21,27 | 39,18 | 81,86 | 247,42 | -42,27 | -67,89 | -425,77 | 152,58 | 127,94 | -63,81 | -97,77 | -143,67 | -3 714,29 | 233,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 659 | 3 267 | 9 268 | -3 389 | -2 528 | -4 083 | -8 000 | -10 481 | -10 316 | -9 294 | -5 979 | -5 950 | -7 010 | -6 648 | -5 773 | -1 521 | -556 | -668 | -699 | 1 714 |
| Изменять (%) | -62,27 | 183,69 | -136,57 | -25,41 | 61,51 | 95,93 | 31,01 | -1,57 | -9,91 | -35,67 | -0,49 | 17,82 | -5,16 | -13,16 | -73,65 | -63,45 | 20,14 | 4,64 | -345,21 | |
| % от денежного потока | -7 276,47 | -60,21 | 1 055,58 | -1 023,87 | 161,12 | 1 639,76 | 791,30 | 432,21 | 1 428,81 | 2 395,36 | -201,38 | -752,21 | -1 963,59 | 505,17 | 278,08 | -31,01 | -13,76 | -17,68 | -416,07 | -44,27 |
| Денежный поток | -119 | -5 426 | 878 | 331 | -1 569 | -249 | -1 011 | -2 425 | -722 | -388 | 2 969 | 791 | 357 | -1 316 | -2 076 | 4 905 | 4 041 | 3 778 | 168 | -3 872 |
| Изменять (%) | 4 459,66 | -116,18 | -62,30 | -574,02 | -84,13 | 306,02 | 139,86 | -70,23 | -46,26 | -865,21 | -73,36 | -54,87 | -468,63 | 57,75 | -336,27 | -17,61 | -6,51 | -95,55 | -2 404,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
