Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация УБЭ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 61 471 | 60 919 | 66 054 | 62 178 | 48 982 | 44 278 | 32 711 | 34 621 | 31 311 | 20 977 | 18 127 | 8 957 | 30 297 | 47 823 | 52 960 | 47 551 | 35 838 | 23 606 | 35 837 | 55 058 |
| Изменять (%) | -0,90 | 8,43 | -5,87 | -21,22 | -9,60 | -26,12 | 5,84 | -9,56 | -33,00 | -13,59 | -50,59 | 238,25 | 57,85 | 10,74 | -10,21 | -24,63 | -34,13 | 51,81 | 53,63 | |
| % от денежного потока | 389,33 | 158,16 | 169,21 | 540,73 | 3 620,25 | -242,85 | -3 696,16 | -141,93 | -147,21 | -121,92 | -37,72 | -63,98 | 3 094,69 | -3 642,27 | 1 027,15 | 800,79 | 59 730,00 | -1 626,88 | 45,03 | 690,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 697 | -42 060 | -39 433 | -39 095 | -35 547 | -34 535 | -43 373 | -33 947 | -29 072 | -33 338 | -26 019 | -34 270 | -37 935 | -33 147 | -33 316 | -43 191 | -48 817 | -66 036 | -63 152 | -122 165 |
| Изменять (%) | -3,75 | -6,25 | -0,86 | -9,08 | -2,85 | 25,59 | -21,73 | -14,36 | 14,67 | -21,95 | 31,71 | 10,69 | -12,62 | 0,51 | 29,64 | 13,03 | 35,27 | -4,37 | 93,45 | |
| % от денежного потока | -276,76 | -109,20 | -101,01 | -339,99 | -2 627,27 | 189,41 | 4 900,90 | 139,17 | 136,69 | 193,77 | 54,14 | 244,79 | -3 874,87 | 2 524,52 | -646,16 | -727,37 | -81 361,67 | 4 551,07 | -79,35 | -1 531,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 215 | 19 524 | 10 852 | -12 468 | -12 986 | -28 918 | 8 371 | 13 768 | 16 885 | 36 587 | 2 443 | 12 835 | 8 190 | -16 794 | -15 712 | -23 | 12 633 | 39 015 | 105 851 | 73 894 |
| Изменять (%) | -981,44 | -44,42 | -214,89 | 4,15 | 122,69 | -128,95 | 64,47 | 22,64 | 116,68 | -93,32 | 425,38 | -36,19 | -305,05 | -6,44 | -99,85 | -55 026,09 | 208,83 | 171,31 | -30,19 | |
| % от денежного потока | -14,03 | 50,69 | 27,80 | -108,43 | -959,79 | 158,60 | -945,88 | -56,44 | -79,39 | -212,65 | -5,08 | -91,68 | 836,57 | 1 279,06 | -304,73 | -0,39 | 21 055,00 | -2 688,84 | 133,01 | 926,22 |
| Денежный поток | 15 789 | 38 517 | 39 037 | 11 499 | 1 353 | -18 233 | -885 | -24 393 | -21 269 | -17 205 | -48 058 | -14 000 | 979 | -1 313 | 5 156 | 5 938 | 60 | -1 451 | 79 583 | 7 978 |
| Изменять (%) | 143,95 | 1,35 | -70,54 | -88,23 | -1 447,60 | -95,15 | 2 656,27 | -12,81 | -19,11 | 179,33 | -70,87 | -106,99 | -234,12 | -492,69 | 15,17 | -98,99 | -2 518,33 | -5 584,70 | -89,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
