Отчет о движении денежных средств (TTM)
Убер Технологии, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 739 | -2 745 | -2 893 | -2 163 | -1 143 | -445 | 181 | 961 | 779 | 642 | 1 233 | 1 984 | 2 518 | 3 585 | 4 395 | 5 025 | 6 210 | 7 137 | 8 045 | 8 789 |
| Изменять (%) | -26,58 | 5,39 | -25,23 | -47,16 | -61,07 | -140,67 | 430,94 | -18,94 | -17,59 | 92,06 | 60,91 | 26,92 | 42,37 | 22,59 | 14,33 | 23,58 | 14,93 | 12,72 | 9,25 | |
| % от денежного потока | 54,39 | 58,70 | 99,01 | 131,33 | -56,47 | -107,49 | 18,38 | 68,16 | -67,39 | -56,91 | -154,32 | 332,89 | -142,34 | 1 096,33 | 369,02 | -867,88 | 290,46 | 444,40 | 1 306,01 | 492,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 388 | -2 869 | -1 263 | -706 | 875 | -1 201 | -1 086 | -1 241 | -2 136 | -1 637 | -1 901 | -1 439 | -4 176 | -3 226 | -3 069 | -5 153 | -5 429 | -3 177 | -3 477 | -3 262 |
| Изменять (%) | -15,32 | -55,98 | -44,10 | -223,94 | -237,26 | -9,58 | 14,27 | 72,12 | -23,36 | 16,13 | -24,30 | 190,20 | -22,75 | -4,87 | 67,90 | 5,36 | -41,48 | 9,44 | -6,18 | |
| % от денежного потока | 49,28 | 61,36 | 43,22 | 42,87 | 43,23 | -290,10 | -110,25 | -88,01 | 184,78 | 145,12 | 237,92 | -241,44 | 236,07 | -986,54 | -257,68 | 889,98 | -253,93 | -197,82 | -564,45 | -182,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 400 | 1 379 | 1 216 | 1 134 | 2 262 | 1 780 | 1 893 | 1 862 | 518 | 15 | 21 | 58 | -230 | -95 | -88 | -321 | 1 356 | -2 087 | -3 849 | -3 853 |
| Изменять (%) | 244,75 | -11,82 | -6,74 | 99,47 | -21,31 | 6,35 | -1,64 | -72,18 | -97,10 | 40,00 | 176,19 | -496,55 | -58,70 | -7,37 | 264,77 | -522,43 | -253,91 | 84,43 | 0,10 | |
| % от денежного потока | -5,82 | -29,49 | -41,62 | -68,85 | 111,76 | 429,95 | 192,18 | 132,06 | -44,81 | -1,33 | -2,63 | 9,73 | 13,00 | -29,05 | -7,39 | 55,44 | 63,42 | -129,95 | -624,84 | -215,73 |
| Денежный поток | -6 875 | -4 676 | -2 922 | -1 647 | 2 024 | 414 | 985 | 1 410 | -1 156 | -1 128 | -799 | 596 | -1 769 | 327 | 1 191 | -579 | 2 138 | 1 606 | 616 | 1 786 |
| Изменять (%) | -31,99 | -37,51 | -43,63 | -222,89 | -79,55 | 137,92 | 43,15 | -181,99 | -2,42 | -29,17 | -174,59 | -396,81 | -118,49 | 264,22 | -148,61 | -469,26 | -24,88 | -61,64 | 189,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
