Отчет о движении денежных средств (TTM)
Объединенные общественные банки, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 111 | 159 | 204 | 306 | 388 | 359 | 525 | 544 | 585 | 607 | 497 | 445 | 371 | 294 | 293 | 303 | 223 | 350 | 360 | 351 |
| Изменять (%) | 42,38 | 28,65 | 49,66 | 26,99 | -7,38 | 46,15 | 3,64 | 7,45 | 3,85 | -18,18 | -10,47 | -16,59 | -20,78 | -0,44 | 3,47 | -26,23 | 56,54 | 2,81 | -2,30 | |
| % от денежного потока | 16,28 | 14,51 | 25,09 | 337,81 | 50,24 | 50,62 | 91,72 | -267,21 | -43,85 | -36,33 | -44,02 | -88,11 | 134,71 | 82,34 | 158,85 | -204,80 | -1 147,73 | -72,26 | -110,56 | 2 904,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 389 | -1 581 | -2 533 | -1 770 | -1 711 | -1 806 | -1 671 | -1 999 | -2 093 | -2 020 | -937 | -650 | -179 | -163 | -467 | -247 | -471 | -991 | -925 | -641 |
| Изменять (%) | 13,77 | 60,25 | -30,10 | -3,35 | 5,57 | -7,47 | 19,59 | 4,71 | -3,49 | -53,64 | -30,60 | -72,47 | -8,73 | 186,06 | -47,10 | 90,75 | 110,26 | -6,65 | -30,75 | |
| % от денежного потока | -202,94 | -144,55 | -311,31 | -1 957,66 | -221,59 | -254,46 | -291,94 | 981,41 | 156,94 | 120,85 | 82,95 | 128,71 | -64,94 | -45,74 | -253,51 | 167,10 | 2 421,36 | 204,76 | 284,46 | -5 297,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 962 | 2 515 | 3 142 | 1 555 | 2 095 | 2 157 | 1 719 | 1 251 | 175 | -259 | -689 | -300 | 83 | 226 | 359 | -204 | 228 | 157 | 240 | 301 |
| Изменять (%) | 28,17 | 24,93 | -50,50 | 34,71 | 2,95 | -20,31 | -27,22 | -86,04 | -248,20 | 166,40 | -56,49 | -127,77 | 171,74 | 58,46 | -156,78 | -212,19 | -31,14 | 52,78 | 25,42 | |
| % от денежного потока | 286,66 | 230,04 | 386,22 | 1 719,85 | 271,35 | 303,85 | 300,22 | -614,20 | -13,09 | 15,48 | 61,06 | 59,40 | 30,23 | 63,40 | 194,66 | 137,71 | -1 173,63 | -32,50 | -73,90 | 2 492,58 |
| Денежный поток | 685 | 1 093 | 814 | 90 | 772 | 710 | 573 | -204 | -1 334 | -1 672 | -1 129 | -505 | 275 | 357 | 184 | -148 | -19 | -484 | -325 | 12 |
| Изменять (%) | 59,72 | -25,59 | -88,88 | 753,81 | -8,06 | -19,35 | -135,58 | 554,81 | 25,33 | -32,46 | -55,27 | -154,55 | 29,60 | -48,39 | -180,26 | -86,84 | 2 386,40 | -32,81 | -103,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
