Отчет о движении денежных средств (TTM)
Union Electric Company — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 936 | 911 | 819 | 843 | 847 | 929 | 1 036 | 886 | 1 010 | 1 130 | 1 227 | 1 392 | 1 435 | 1 341 | 1 365 | 1 305 | 1 307 | 1 523 | 1 443 | 1 708 |
| Изменять (%) | -2,67 | -10,10 | 2,93 | 0,47 | 9,68 | 11,52 | -14,48 | 14,00 | 11,88 | 8,58 | 13,45 | 3,09 | -6,55 | 1,79 | -4,40 | 0,15 | 16,53 | -5,25 | 18,36 | |
| % от денежного потока | -23 400,00 | 859,43 | -6 825,00 | 14 050,00 | 84 700,00 | -678,10 | -34 533,33 | -8 860,00 | -25 250,00 | 22 600,00 | 61 350,00 | 139 200,00 | 23 916,67 | -44 700,00 | 27 300,00 | 43 500,00 | -43 566,67 | 21 757,14 | 4 975,86 | 3 416,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 187 | -1 904 | -1 974 | -2 353 | -2 505 | -1 922 | -1 941 | -1 687 | -1 699 | -1 703 | -1 799 | -1 865 | -1 786 | -1 960 | -1 929 | -2 135 | -2 554 | -2 898 | -3 063 | -3 065 |
| Изменять (%) | 60,40 | 3,68 | 19,20 | 6,46 | -23,27 | 0,99 | -13,09 | 0,71 | 0,24 | 5,64 | 3,67 | -4,24 | 9,74 | -1,58 | 10,68 | 19,63 | 13,47 | 5,69 | 0,07 | |
| % от денежного потока | 29 675,00 | -1 796,23 | 16 450,00 | -39 216,67 | -250 500,00 | 1 402,92 | 64 700,00 | 16 870,00 | 42 475,00 | -34 060,00 | -89 950,00 | -186 500,00 | -29 766,67 | 65 333,33 | -38 580,00 | -71 166,67 | 85 133,33 | -41 400,00 | -10 562,07 | -6 130,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 247 | 1 099 | 1 143 | 1 516 | 1 659 | 856 | 902 | 791 | 685 | 578 | 574 | 474 | 357 | 616 | 569 | 833 | 1 244 | 1 382 | 1 649 | 1 407 |
| Изменять (%) | 344,94 | 4,00 | 32,63 | 9,43 | -48,40 | 5,37 | -12,31 | -13,40 | -15,62 | -0,69 | -17,42 | -24,68 | 72,55 | -7,63 | 46,40 | 49,34 | 11,09 | 19,32 | -14,68 | |
| % от денежного потока | -6 175,00 | 1 036,79 | -9 525,00 | 25 266,67 | 165 900,00 | -624,82 | -30 066,67 | -7 910,00 | -17 125,00 | 11 560,00 | 28 700,00 | 47 400,00 | 5 950,00 | -20 533,33 | 11 380,00 | 27 766,67 | -41 466,67 | 19 742,86 | 5 686,21 | 2 814,00 |
| Денежный поток | -4 | 106 | -12 | 6 | 1 | -137 | -3 | -10 | -4 | 5 | 2 | 1 | 6 | -3 | 5 | 3 | -3 | 7 | 29 | 50 |
| Изменять (%) | -2 750,00 | -111,32 | -150,00 | -83,33 | -13 800,00 | -97,81 | 233,33 | -60,00 | -225,00 | -60,00 | -50,00 | 500,00 | -150,00 | -266,67 | -40,00 | -200,00 | -333,33 | 314,29 | 72,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
