Отчет о движении денежных средств (TTM)
Объединенная пожарная группа, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 41 | 63 | 72 | 72 | 30 | 12 | -21 | -18 | -1 | -10 | 52 | 178 | 172 | 215 | 261 | 206 | 340 | 340 | 302 |
| Изменять (%) | 67,62 | 53,09 | 13,56 | 0,64 | -58,73 | -59,88 | -273,20 | -13,10 | -93,07 | 669,94 | -644,92 | 239,22 | -3,55 | 25,01 | 21,75 | -21,11 | 65,04 | -0,14 | -11,17 | |
| % от денежного потока | -82,11 | -126,43 | -128,90 | -259,64 | 218,56 | 67,75 | 31,58 | 78,19 | 22,65 | 3,53 | 17,11 | -429,17 | 1 103,63 | 3 182,65 | 130,46 | 354,53 | 160,81 | 344,08 | -996,33 | 619,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -93 | -139 | -129 | -72 | 32 | 43 | 10 | -47 | -19 | -32 | -48 | -146 | -150 | -34 | -238 | -128 | -292 | -425 | -236 |
| Изменять (%) | 508,91 | 49,44 | -6,84 | -44,05 | -143,86 | 36,62 | -78,08 | -593,96 | -59,16 | 64,89 | 52,34 | 202,19 | 3,00 | -77,65 | 610,27 | -46,09 | 127,98 | 45,14 | -44,32 | |
| % от денежного потока | 50,66 | 283,37 | 282,03 | 466,06 | -218,13 | 71,86 | 114,06 | -35,75 | 58,86 | 54,07 | 56,16 | 393,74 | -901,99 | -2 777,72 | -20,36 | -322,79 | -100,06 | -295,73 | 1 244,67 | -485,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -40 | 19 | 26 | 30 | 33 | -17 | -17 | -15 | -15 | -15 | -15 | -17 | -16 | -16 | -17 | 50 | 50 | 51 | 51 | -17 |
| Изменять (%) | -147,16 | 40,10 | 12,92 | 11,87 | -152,96 | -0,83 | -11,79 | -3,60 | 1,91 | 0,11 | 10,05 | -1,00 | 0,35 | 1,03 | -402,74 | -0,00 | 1,52 | -0,96 | -133,11 | |
| % от денежного потока | 131,45 | -56,94 | -53,13 | -106,42 | 99,57 | -39,61 | -45,64 | 57,56 | 18,49 | 42,40 | 26,73 | 135,42 | -101,64 | -304,93 | -10,10 | 68,26 | 39,25 | 51,65 | -148,34 | -34,39 |
| Денежный поток | -30 | -33 | -49 | -28 | 33 | 44 | 38 | -27 | -80 | -35 | -56 | -12 | 16 | 5 | 165 | 74 | 128 | 99 | -34 | 49 |
| Изменять (%) | 8,87 | 50,15 | -43,62 | -219,55 | 33,13 | -13,92 | -169,95 | 200,00 | -55,55 | 58,77 | -78,27 | -231,91 | -66,55 | 2 949,57 | -55,20 | 73,92 | -22,87 | -134,49 | -242,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
