Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ю-Хаул Холдинговая Компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 340 | 1 499 | 1 535 | 2 000 | 2 052 | 1 948 | 1 946 | 1 803 | 1 615 | 1 673 | 1 730 | 1 544 | 1 479 | 1 454 | 1 453 | 1 441 | 1 500 | 1 469 | 1 454 | 1 599 |
| Изменять (%) | 11,86 | 2,42 | 30,23 | 2,63 | -5,08 | -0,09 | -7,34 | -10,43 | 3,56 | 3,40 | -10,74 | -4,21 | -1,68 | -0,08 | -0,81 | 4,07 | -2,07 | -0,97 | 9,93 | |
| % от денежного потока | 194,12 | 195,48 | 219,45 | 287,74 | 168,95 | 209,77 | 128,88 | 114,26 | 254,42 | 913,30 | -268,73 | -214,09 | -160,75 | -206,34 | -276,20 | -117,73 | -211,36 | -186,24 | -266,52 | -579,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -875 | -1 000 | -1 130 | -1 457 | -1 782 | -1 923 | -1 867 | -1 822 | -1 960 | -2 292 | -2 421 | -2 232 | -2 403 | -2 260 | -2 046 | -2 561 | -2 558 | -2 775 | -2 891 | -2 852 |
| Изменять (%) | 14,31 | 12,97 | 29,04 | 22,26 | 7,92 | -2,90 | -2,42 | 7,56 | 16,96 | 5,65 | -7,82 | 7,66 | -5,97 | -9,43 | 25,15 | -0,12 | 8,48 | 4,18 | -1,36 | |
| % от денежного потока | -126,70 | -130,37 | -161,44 | -209,74 | -146,70 | -207,08 | -123,64 | -115,44 | -308,67 | -1 251,38 | 376,22 | 309,51 | 261,19 | 320,66 | 389,06 | 209,24 | 360,53 | 351,89 | 529,75 | 1 033,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 226 | 266 | 287 | 149 | 947 | 909 | 1 433 | 1 602 | 990 | 812 | 60 | -28 | 2 | 96 | 67 | -102 | 343 | 527 | 895 | 974 |
| Изменять (%) | 18,07 | 7,83 | -48,24 | 536,55 | -3,98 | 57,64 | 11,75 | -38,16 | -18,00 | -92,64 | -147,43 | -107,39 | 4 468,27 | -30,51 | -252,78 | -437,85 | 53,50 | 69,80 | 8,81 | |
| % от денежного потока | 32,70 | 34,75 | 41,07 | 21,40 | 77,94 | 97,90 | 94,90 | 101,48 | 155,99 | 443,41 | -9,29 | 3,93 | -0,23 | -13,59 | -12,65 | 8,30 | -48,40 | -66,85 | -164,03 | -352,93 |
| Денежный поток | 690 | 767 | 700 | 695 | 1 215 | 929 | 1 510 | 1 578 | 635 | 183 | -644 | -721 | -920 | -705 | -526 | -1 224 | -709 | -789 | -546 | -276 |
| Изменять (%) | 11,09 | -8,77 | -0,68 | 74,80 | -23,55 | 62,62 | 4,51 | -59,77 | -71,15 | -451,40 | 12,05 | 27,57 | -23,41 | -25,36 | 132,70 | -42,03 | 11,15 | -30,80 | -49,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
